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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6176
풋옵션
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.07억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
3,700
+2,300
| +164% | +US$5.92만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6177
콜옵션
Designer Brands
DBI
US$3.45억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
2,800
-1,900
| -40% | -US$5.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6178
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
US$8035만
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
5,598
-861
| -13% | -US$1.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6179
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$911억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
700
-11,600
| -94% | -US$133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6180
풋옵션
KeyCorp
KEY
US$223억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
6,300
+900
| +17% | +US$1.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6181
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$279억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
9,400
+8,000
| +571% | +US$7.39만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6182
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.7억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
3,538
+393
| +12% | +US$9.16천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6183
풋옵션
Sempra
SRE
US$563억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$8.24만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6184
콜옵션
Unilever
UL
US$1405억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
1,778
+267
| +18% | +US$1.32만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DLBS
6185
상장폐지됨
iPath US Treasury Long Bond Bear ETN
DLBS
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
3,098
+3,010
| +3,420% | +US$8.28만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
UTEK
6186
풋옵션
상장폐지됨
Ultratech Inc.
UTEK
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
3,700
+500
| +16% | +US$1.22만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SQI
6187
상장폐지됨
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
5,565
+565
| +11% | +US$9.08천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LLEX
6188
상장폐지됨
LILIS ENERGY, INC COM STK
LLEX
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
+37,391
| 신규 | +US$6.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6189
콜옵션
Autoliv
ALV
US$84.6억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,249
+416
| +50% | +US$3.06만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6190
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,100
| +1,100% | +US$7.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6191
풋옵션
Loews
L
US$228억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
6192
El Pollo Loco
LOCO
US$4.66억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
+2,309
| 신규 | +US$7.98만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6193
풋옵션
Matador Resources
MTDR
US$75.3억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
3,200
-700
| -18% | -US$1.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6194
콜옵션
Noodles & Co
NDLS
US$9159만
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
538
+363
| +207% | +US$7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6195
Pampa Energía
PAM
US$38.9억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
7,700
-1,629
| -17% | -US$1.64만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6196
콜옵션
Prologis
PLD
US$1216억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
2,200
-75,700
| -97% | -US$307만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6197
풋옵션
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
5,352
-4,588
| -46% | -US$7.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6198
콜옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$14억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$10.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6199
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.6억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,733
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6200
PAMT Corp
PAMT
US$2.43억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
+9,168
| 신규 | +US$8.01만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.