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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLL
6201
콜옵션
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$7.95만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NYH
6202
상장폐지됨
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund II
NYH
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCLN
6203
상장폐지됨
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
12,147
-2,367
| -16% | -US$1.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KEF
6204
상장폐지됨
Korea Equity Fund
KEF
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
10,035
+9,055
| +924% | +US$7.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AEGR
6205
콜옵션
상장폐지됨
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
2,500
-100
| -4% | -US$3.1천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6206
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.28억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
9,620
-947
| -9% | -US$9.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6207
풋옵션
Crocs
CROX
US$68.8억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
6,500
-2,500
| -28% | -US$3.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6208
풋옵션
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
INDL
US$5330만
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
1,125
+500
| +80% | +US$3.81만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6209
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.56억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
7,221
+4,366
| +153% | +US$5.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AJRD
6210
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
5,122
-12,852
| -72% | -US$23.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IPHI
6211
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
5,698
+5,246
| +1,161% | +US$7.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NGHC
6212
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
+4,836
| 신규 | +US$8.78만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
APU
6213
풋옵션
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
1,800
-400
| -18% | -US$1.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UGAZ
6214
상장폐지됨
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SHOR
6215
상장폐지됨
ShoreTel, Inc.
SHOR
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
12,400
+5,000
| +68% | +US$3.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NSLP
6216
상장폐지됨
NEW SOURCE ENERGY PARTNERS L P COM UNIT REPST LTD
NSLP
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
3,429
+3,227
| +1,598% | +US$8.17만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
PDLI
6217
풋옵션
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
11,000
+8,000
| +267% | +US$7.43만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ICI
6218
상장폐지됨
iPath Optimized Currency Carry ETN
ICI
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
1,982
+1,575
| +387% | +US$6.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6219
콜옵션
AllianceBernstein
AB
US$32.2억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
3,100
-200
| -6% | -US$5.35천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6220
Cheetah Mobile
CMCM
US$7542만
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
889
+728
| +452% | +US$8.48만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6221
ProShares UltraShort FTSE Europe
EPV
US$1086만
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
272
-160
| -37% | -US$4.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6222
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$7.46억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
88
-153
| -63% | -US$25.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6223
QCR Holdings
QCRH
US$16.6억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
4,548
+1,848
| +68% | +US$3.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6224
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
US$1.52억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +US$2.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SYKE
6225
상장폐지됨
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
4,098
+3,290
| +407% | +US$6.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.