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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6251
Silicon Laboratories
SLAB
US$74.2억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,938
-200
| -9% | -US$8.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6252
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.66억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,457
-3,915
| -73% | -US$22.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6253
콜옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$47.3억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
3,050
-2,750
| -47% | -US$8.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6254
상장폐지됨
B Communications Ltd
BCOM
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
4,102
-2,762
| -40% | -US$5.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CALL
6255
콜옵션
상장폐지됨
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
8,000
+6,900
| +627% | +US$8.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PZE
6256
상장폐지됨
Petrobras Argentina S A
PZE
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
12,047
+11,599
| +2,589% | +US$7.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OUTR
6257
콜옵션
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,400
-5,000
| -78% | -US$29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MES
6258
상장폐지됨
VANECK VECTORS GULF STATES INDEX ETF
MES
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
2,349
+879
| +60% | +US$2.91만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ICEL
6259
상장폐지됨
CELLULAR DYNAMICS INTL INC COM STK (WI)
ICEL
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
11,300
-1,976
| -15% | -US$2.19만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6260
풋옵션
상장폐지됨
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
5,000
-1,000
| -17% | -US$1.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6261
Haverty Furniture Companies Class A
HVT.A
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
3,576
+22
| +0.6% | +US$527 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6262
Comscore
SCOR
US$5087만
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
106
-90
| -46% | -US$6.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6263
콜옵션
TD Synnex
SNX
US$189억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
2,400
+1,800
| +300% | +US$5.92만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6264
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.28억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
+3,202
| 신규 | +US$8.19만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6265
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
8,157
-8,170
| -50% | -US$9.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SVVC
6266
상장폐지됨
Firsthand Technology Value Fund, Inc. Common Stock
SVVC
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
3,238
+865
| +36% | +US$1.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
USCR
6267
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
3,000
+993
| +49% | +US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6268
콜옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
12,300
-1,879,400
| -99% | -US$1279만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DNO
6269
상장폐지됨
United States Short Oil Fund
DNO
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
2,291
+39
| +2% | +US$1.28천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DXKW
6270
상장폐지됨
WisdomTree Korea Hedged Equity Fund
DXKW
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
+3,590
| 신규 | +US$8.26만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ITC
6271
콜옵션
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,600
| +267% | +US$5.82만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SLXP
6272
풋옵션
상장폐지됨
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$2.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6273
콜옵션
Octave Specialty Group
OSG
US$2.27억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
3,500
+2,800
| +400% | +US$6.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6274
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$18.3억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
2,146
+2,046
| +2,046% | +US$7.68만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6275
풋옵션
Community Health Systems
CYH
US$3.38억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,694
+726
| +75% | +US$3.02만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.