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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYLD
6301
상장폐지됨
High Yield ETF
HYLD
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
1,522
+119
| +8% | +US$6.21천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XEC
6302
콜옵션
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$8.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MXIM
6303
풋옵션
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IMMU
6304
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
20,450
-4,865
| -19% | -US$1.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6305
풋옵션
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
2,200
-2,400
| -52% | -US$8.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VTTI
6306
상장폐지됨
VTTI Energy Partners LP
VTTI
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+3,018
| 신규 | +US$7.43만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
INXX
6307
상장폐지됨
Columbia India Infrastructure ETF
INXX
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
5,870
-13,918
| -70% | -US$19.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RYL
6308
콜옵션
상장폐지됨
RYLAND GROUP INC
RYL
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
2,300
-8,000
| -78% | -US$29.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PTP
6309
상장폐지됨
PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS LTD
PTP
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
1,256
-1,781
| -59% | -US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XRSC
6310
상장폐지됨
XRS CORP COM STK (MN)
XRSC
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+13,733
| 신규 | +US$5.19만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DBU
6311
상장폐지됨
WISDOMTREE GLOBAL EX-US UTILITY FND (DE)
DBU
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
3,940
-977
| -20% | -US$1.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6312
Boise Cascade
BCC
US$27.5억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
2,500
-4,715
| -65% | -US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6313
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
11,621
+2,455
| +27% | +US$1.74만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6314
DHT Holdings
DHT
US$40.3억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
12,179
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6315
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
1,468
-1,371
| -48% | -US$7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6316
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$7.66만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6317
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
7,500
-1,500
| -17% | -US$1.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6318
콜옵션
Polaris
PII
US$33.8억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +US$4.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6319
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.9억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
5,541
-462
| -8% | -US$7.08천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6320
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
904
+121
| +15% | +US$1.02만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6321
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.29억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
+7,380
| 신규 | +US$8.45만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6322
Utah Medical Products
UTMD
US$2.16억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
+1,532
| 신규 | +US$7.78만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6323
콜옵션
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
7,000
+5,700
| +438% | +US$5.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6324
콜옵션
상장폐지됨
Alimera Sciences
ALIM
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
920
+913
| +13,043% | +US$7.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LD
6325
상장폐지됨
iPath Bloomberg Lead Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
LD
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
1,610
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.