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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRL
6326
상장폐지됨
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
5,957
-11,319
| -66% | -US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RRTS
6327
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
131
+35
| +36% | +US$2.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BKS
6328
풋옵션
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
5,799
-14,344
| -71% | -US$21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RDEN
6329
콜옵션
상장폐지됨
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
4,500
+2,300
| +105% | +US$4.36만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ERW
6330
상장폐지됨
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR JANUS EQL RISK WGTD LRG CAP ETF
ERW
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
1,340
-52
| -4% | -US$2.94천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6331
콜옵션
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
2,300
+800
| +53% | +US$2.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VE
6332
콜옵션
상장폐지됨
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VE
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
4,300
-900
| -17% | -US$1.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6333
상장폐지됨
ISHARES IBONDS MAR 2016 CORPORATE EX-FINANCIALS ETF
IBCB
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
750
-874
| -54% | -US$8.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6334
콜옵션
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.25억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
700
-2,800
| -80% | -US$28.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6335
콜옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.5억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
2,400
-1,600
| -40% | -US$5.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6336
Granite Construction
GVA
US$54.6억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
2,322
+432
| +23% | +US$1.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6337
풋옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.9억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
3,300
-1,400
| -30% | -US$3.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6338
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$127억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
2,200
-200
| -8% | -US$6.88천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6339
풋옵션
Ventas
VTR
US$448억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
1,051
+438
| +71% | +US$3.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6340
Woori Financial
WF
US$164억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
2,011
+199
| +11% | +US$7.76천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ADRD
6341
상장폐지됨
Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund
ADRD
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
3,049
-51
| -2% | -US$1.28천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SDT
6342
상장폐지됨
SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUST I
SDT
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
17,936
+3,724
| +26% | +US$2.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BXE
6343
상장폐지됨
Bellatrix Exploration Ltd.
BXE
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
2,398
-2,804
| -54% | -US$10.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NES
6344
풋옵션
상장폐지됨
NUVERRA ENVIRONMENTAL INC NEW COM STK (DE)
NES
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
5,000
+1,000
| +25% | +US$1.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRGS
6345
상장폐지됨
RBS GLOBAL BIG PHARMA EXCHANGE TRADED NTS
DRGS
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
+1,460
| 신규 | +US$7.21만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PEOP
6346
상장폐지됨
PEOPLES FED BANCSHARES INC COM STK (MD)
PEOP
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
3,694
+3,594
| +3,594% | +US$6.96만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6347
상장폐지됨
PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL 2000 GROWTH
SKK
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
1,777
+1,005
| +130% | +US$4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6348
콜옵션
American States Water
AWR
US$34.2억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
2,400
-15,200
| -86% | -US$47.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6349
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$3.22억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6350
콜옵션
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.5억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
3,600
+200
| +6% | +US$4.33천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.