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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6351
풋옵션
Gerdau
GGB
US$91.4억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
19,152
+1,638
| +9% | +US$7.5천 |
2014 Q2
1분기
|
|
6352
콜옵션
Gyre Therapeutics
GYRE
US$4.82억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
37
+12
| +48% | +US$2.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6353
풋옵션
Synaptics
SYNA
US$46.8억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +US$4.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BQH
6354
상장폐지됨
BlackRock New York Municipal Bond Trust
BQH
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
5,316
-416
| -7% | -US$5.71천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZIV
6355
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
+1,655
| 신규 | +US$7.75만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CAA
6356
콜옵션
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,940
-20
| -1% | -US$805 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALU
6357
콜옵션
상장폐지됨
Alcatel-Lucent
ALU
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
24,000
-16,300
| -40% | -US$5.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PSEM
6358
상장폐지됨
PERICOM SEMICONDUCTOR CP
PSEM
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
7,500
-1,485
| -17% | -US$1.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NJV
6359
상장폐지됨
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NJV
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
5,142
+686
| +15% | +US$9.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6360
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.5억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
2,540
+1,923
| +312% | +US$5.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6361
풋옵션
B&G Foods
BGS
US$1.89억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
2,600
-5,500
| -68% | -US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6362
Comstock Resources
CRK
US$43.2억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
774
-6,115
| -89% | -US$72.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6363
풋옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$530억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6364
Goldgroup Mining
GORO
US$5.34억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
3,517
+229
| +7% | +US$5.04천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6365
콜옵션
National Grid
NGG
US$844억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
1,037
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6366
Perion Network
PERI
US$3.42억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
4,346
+379
| +10% | +US$8.66천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6367
콜옵션
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
4,100
-100
| -2% | -US$1.95천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6368
Transact Technologies
TACT
US$5658만
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
10,757
-1,289
| -11% | -US$1.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6369
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
10,561
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TESS
6370
상장폐지됨
Tessco Technologies Inc
TESS
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
2,464
-192
| -7% | -US$5.94천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OIL
6371
상장폐지됨
iPath Pure Beta Crude Oil ETN
OIL
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
1,768
+200
| +13% | +US$8.38천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
AMPE
6372
콜옵션
상장폐지됨
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
68
-65
| -49% | -US$10.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NAV
6373
풋옵션
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
2,200
-72,100
| -97% | -US$267만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6374
콜옵션
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
1,900
+400
| +27% | +US$1.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6375
상장폐지됨
Mattersight Corp.
MATR
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
13,227
+2,685
| +25% | +US$1.38만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.