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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MTBL
6401
상장폐지됨
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
| US$7만 | ﹤0.01% |
13,673
+432
| +3% | +US$2.15천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTI
6402
콜옵션
상장폐지됨
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| US$7만 | ﹤0.01% |
3,000
+1,600
| +114% | +US$4.04만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
NPSP
6403
풋옵션
상장폐지됨
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
| US$7만 | ﹤0.01% |
2,700
-86,600
| -97% | -US$249만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AIXG
6404
상장폐지됨
Aixtron SE
AIXG
| US$7만 | ﹤0.01% |
4,603
+4,287
| +1,357% | +US$5.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6405
상장폐지됨
CHICOPEE BANCORP INC COM STK
CBNK
| US$7만 | ﹤0.01% |
4,691
+555
| +13% | +US$8.87천 |
2014 Q2
1분기
|
|
6406
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
3,000
+2,800
| +1,400% | +US$6.69만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
6407
풋옵션
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
6408
CDW
CDW
US$192억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
2,195
-3,193
| -59% | -US$10.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6409
Clearfield
CLFD
US$4.35억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
5,455
+1,508
| +38% | +US$2.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6410
Chesapeake Utilities
CPK
US$34.4억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
1,650
-2,177
| -57% | -US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CXE
6411
상장폐지됨
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
14,498
+4,174
| +40% | +US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6412
풋옵션
CoreCivic
CXW
US$30.5억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
2,000
+100
| +5% | +US$3.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6413
풋옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$7.46억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
75
+17
| +29% | +US$2.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6414
OneSpan
OSPN
US$9.47억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
3,700
-346
| -9% | -US$5.06천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6415
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
4,860
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6416
콜옵션
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
167
+145
| +659% | +US$5.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6417
상장폐지됨
Thermon Group Holdings
THR
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
2,807
+2,563
| +1,050% | +US$6.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6418
콜옵션
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.4억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
5,300
-3,500
| -40% | -US$4.57만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6419
풋옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$73.6억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
9,493
+703
| +8% | +US$4.84천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6420
풋옵션
Welltower
WELL
US$1721억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
1,100
-700
| -39% | -US$4.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6421
풋옵션
Westlake Corp
WLK
US$87.3억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LCM
6422
상장폐지됨
Advent/Claymore Enhanced Gth & F
LCM
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
7,240
+5,916
| +447% | +US$5.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DEL
6423
상장폐지됨
Deltic Timber
DEL
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
1,101
+646
| +142% | +US$4.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6424
풋옵션
상장폐지됨
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
1,004
+330
| +49% | +US$1.76만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HUB.A
6425
상장폐지됨
HUBBELL INC CL-A
HUB.A
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
555
-222
| -29% | -US$2.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.