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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6426
상장폐지됨
DIGITAL RIVER INC.
DRIV
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
4,724
-1,239
| -21% | -US$1.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6427
콜옵션
Scotiabank
BNS
US$1141억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,174
+214
| +22% | +US$1.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6428
콜옵션
Bank of Hawaii
BOH
US$27.4억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$1.16만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6429
콜옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$109억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
4,200
-2,382,600
| -100% | -US$3640만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6430
콜옵션
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.53억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
2,500
+1,400
| +127% | +US$3.66만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6431
콜옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.5억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$5.42만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6432
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.04억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
3,902
-1,211
| -24% | -US$2.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6433
풋옵션
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$6.91만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6434
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
23,000
+21,000
| +1,050% | +US$5.45만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TA
6435
콜옵션
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,380
+1,060
| +331% | +US$5.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TA
6436
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,362
+922
| +210% | +US$4.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ROYT
6437
풋옵션
상장폐지됨
PACIFIC COAST OIL TRUST
ROYT
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
6,600
+6,400
| +3,200% | +US$7.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JONE
6438
상장폐지됨
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
195
+163
| +509% | +US$5.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6439
상장폐지됨
Key Technology Inc
KTEC
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
5,125
+771
| +18% | +US$10천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ACTA
6440
상장폐지됨
Actua Corp
ACTA
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
4,282
-718
| -14% | -US$1.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XVZ
6441
상장폐지됨
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
2,200
+46
| +2% | +US$1.37천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRII
6442
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
2,985
+985
| +49% | +US$2.35만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6443
콜옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$6.62만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6444
콜옵션
Amtech Systems
ASYS
US$2.23억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
6,300
+200
| +3% | +US$2.1천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6445
콜옵션
Comstock Resources
CRK
US$43.2억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
720
-1,820
| -72% | -US$21.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6446
Comfort Systems
FIX
US$434억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
4,975
+1,050
| +27% | +US$1.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6447
풋옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
6,900
+3,600
| +109% | +US$3.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6448
콜옵션
Hershey
HSY
US$333억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
700
-600
| -46% | -US$5.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6449
Nuwellis
NUWE
US$230만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6450
풋옵션
Boston Beer
SAM
US$20.4억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$2.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.