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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6276
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.73억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
+3,409
| 신규 | +US$8.38만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6277
Hudson Technologies
HDSN
US$1.81억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
23,334
+6,000
| +35% | +US$1.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6278
풋옵션
Himax Technologies
HIMX
US$19억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
7,600
-3,200
| -30% | -US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6279
풋옵션
Jabil
JBL
US$281억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
3,800
-200
| -5% | -US$4.18천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6280
콜옵션
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3563만
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
590
-90
| -13% | -US$1.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6281
Kosmos Energy
KOS
US$17억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
7,724
+2,655
| +52% | +US$2.66만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NGD
6282
콜옵션
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
15,200
-5,900
| -28% | -US$3.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6283
Quad
QUAD
US$3.67억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
4,000
+1,479
| +59% | +US$3.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6284
콜옵션
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,300
+200
| +18% | +US$1.12만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6285
상장폐지됨
The L.S. Starrett Company
SCX
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
5,560
+1,899
| +52% | +US$2.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6286
상장폐지됨
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
5,350
-1,825
| -25% | -US$2.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COBO
6287
상장폐지됨
ProShares USD Covered Bond
COBO
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
767
+25
| +3% | +US$2.52천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LSBG
6288
상장폐지됨
Lake Sunapee Bank Group
LSBG
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
4,943
+3,943
| +394% | +US$5.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRDS
6289
상장폐지됨
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,353
-1,023
| -43% | -US$5.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIRO
6290
풋옵션
상장폐지됨
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$8.03만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MCP
6291
풋옵션
상장폐지됨
MOLYCORP INC COM STK
MCP
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
65,100
+24,900
| +62% | +US$4.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LPHI
6292
상장폐지됨
LIFE PARTNERS HLDGS INC
LPHI
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
38,540
+25,732
| +201% | +US$5.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTLA
6293
상장폐지됨
iPath Long Extended Russell 2000 TR Index ETN
RTLA
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
582
-14
| -2% | -US$2.04천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6294
상장폐지됨
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
589
+121
| +26% | +US$1.59만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6295
풋옵션
상장폐지됨
Onebeacon Insurance Group Ltd
OB
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
5,000
+2,500
| +100% | +US$3.93만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6296
콜옵션
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
4,700
+3,400
| +262% | +US$5.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6297
풋옵션
Commault Systems
CVLT
US$67.6억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
1,500
+200
| +15% | +US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6298
콜옵션
Jones Lang LaSalle
JLL
US$164억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$7.81만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6299
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
US$1393만
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
4,230
-1,917
| -31% | -US$3.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6300
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$61.2억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
4,000
-14,000
| -78% | -US$28.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.