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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6126
풋옵션
GATX Corp
GATX
US$63.2억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
1,500
-200
| -12% | -US$1.29만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6127
콜옵션
Graco
GGG
US$108억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
3,600
+900
| +33% | +US$2.28만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6128
콜옵션
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.3억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
6,500
-1,500
| -19% | -US$2.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6129
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.15억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
3,700
+825
| +29% | +US$2.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6130
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$5571만
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
5,356
-46
| -0.9% | -US$762 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6131
Titan Machinery
TITN
US$5.61억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
6,790
+979
| +17% | +US$1.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6132
풋옵션
WD-40
WDFC
US$29.5억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$9.02만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CS
6133
콜옵션
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
3,200
+1,200
| +60% | +US$3.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6134
콜옵션
상장폐지됨
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
12,800
-4,700
| -27% | -US$3.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SQBK
6135
상장폐지됨
SQUARE 1 FINANCIAL INC COM
SQBK
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
4,581
+3,805
| +490% | +US$7.23만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CMLP
6136
콜옵션
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
3,900
+3,300
| +550% | +US$7.38만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6137
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
1,908
-339
| -15% | -US$1.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6138
콜옵션
Baytex Energy
BTE
US$37.6억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
2,300
+800
| +53% | +US$3.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6139
Foster
FSTR
US$3.77억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
1,893
-718
| -27% | -US$3.67만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6140
NETGEAR
NTGR
US$6.4억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
2,787
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6141
콜옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,400
| +117% | +US$4.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6142
상장폐지됨
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
EMFM
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
3,364
+2,727
| +428% | +US$7.34만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6143
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
90,125
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEMP
6144
풋옵션
상장폐지됨
Cempra, Inc.
CEMP
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
7,900
+3,500
| +80% | +US$3.45만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6145
콜옵션
상장폐지됨
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
1,258
+356
| +39% | +US$1.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
RVBD
6146
콜옵션
상장폐지됨
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
4,700
-3,200
| -41% | -US$6.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6147
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
1,100
-1,000
| -48% | -US$6.45만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6148
콜옵션
Aptiv
APTV
US$91.2억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
1,400
-1,300
| -48% | -US$8.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6149
풋옵션
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$2.92억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
7
+5
| +250% | +US$11.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6150
NovaGold Resources
NG
US$25.5억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
28,362
+8,243
| +41% | +US$3.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.