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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIIX
6001
상장폐지됨
VelocityShares VIX Short Term ETN
VIIX
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
94
+44
| +88% | +US$4.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ATHL
6002
콜옵션
상장폐지됨
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,700
-600
| -26% | -US$2.78만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6003
콜옵션
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,800
-3,300
| -65% | -US$18.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6004
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
8,850
-470
| -5% | -US$4.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6005
콜옵션
Eldorado Gold
EGO
US$79.9억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
2,920
-220
| -7% | -US$8.43천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6006
HealthEquity
HQY
US$84.8억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+5,334
| 신규 | +US$10.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SRGA
6007
상장폐지됨
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
683
+356
| +109% | +US$5.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HAR
6008
풋옵션
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,000
-7,000
| -88% | -US$78.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
RBY
6009
상장폐지됨
RUBICON MENERALS CORP (F)
RBY
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
71,028
-30,987
| -30% | -US$4.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BKW
6010
콜옵션
상장폐지됨
BURGER KING WORLDWIDE
BKW
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
3,300
+1,600
| +94% | +US$4.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NW.PRC.CL
6011
상장폐지됨
Natwest Bank Ads Series C
NW.PRC.CL
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
3,776
-3,354
| -47% | -US$8.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6012
풋옵션
Icon
ICLR
US$158억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,700
-500
| -23% | -US$2.57만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6013
풋옵션
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$6229만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
817
-900
| -52% | -US$11.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6014
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.2억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
3,895
+437
| +13% | +US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6015
Matsons
MATX
US$66.9억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
3,901
+1,641
| +73% | +US$4.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6016
Tredegar Corp
TG
US$2.61억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
5,295
+1,967
| +59% | +US$4.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6017
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.81억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$10.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6018
WSFS Financial
WSFS
US$40.1억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
4,077
+3,177
| +353% | +US$7.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6019
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$1.06억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,924
+751
| +64% | +US$3.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6020
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
500
-176
| -26% | -US$3.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATCO
6021
콜옵션
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
4,500
+2,300
| +105% | +US$5.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
INSY
6022
콜옵션
상장폐지됨
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$7.85만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CBF
6023
상장폐지됨
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
4,034
+1,827
| +83% | +US$4.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCHI
6024
상장폐지됨
ISHARES FTSE CHINA ETF
FCHI
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
2,009
+359
| +22% | +US$1.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TAM
6025
상장폐지됨
TAMINCO CORP COM
TAM
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
3,715
+3,615
| +3,615% | +US$8.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.