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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5951
Pluri
PLUR
US$1564만
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
448
-365
| -45% | -US$8.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GULF
5952
상장폐지됨
WisdomTree Middle East Dividend Fund
GULF
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
4,196
+3,014
| +255% | +US$7.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OA
5953
풋옵션
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$10.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
POZN
5954
상장폐지됨
POZEN INC
POZN
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
13,852
-5,245
| -27% | -US$4.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5955
상장폐지됨
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
2,011
+1,536
| +323% | +US$7.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UKK
5956
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA RUSSELL 2000 GROWTH
UKK
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,134
+601
| +113% | +US$5.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
TZV
5957
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE 2040 ETF
TZV
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+2,303
| 신규 | +US$10.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CHOC
5958
상장폐지됨
iPath Pure Beta Cocoa ETN
CHOC
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
2,142
+1,483
| +225% | +US$6.83만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
UDF
5959
상장폐지됨
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
5,152
-1,053
| -17% | -US$1.99만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5960
Creative Media & Community Trust
CMCT
US$1026만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
5961
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
13,520
-2,370
| -15% | -US$1.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5962
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$10.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5963
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
17,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5964
풋옵션
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$66.9억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
5,200
-22,000
| -81% | -US$42.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5965
풋옵션
Textron
TXT
US$145억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
2,800
-1,200
| -30% | -US$4.51만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5966
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.78억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
4,692
+1,320
| +39% | +US$2.83만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5967
SUNation Energy
SUNE
US$1335만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5968
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
5,548
-1,496
| -21% | -US$3.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GTS
5969
상장폐지됨
Triple-S Management Corporation
GTS
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
5,312
+4,062
| +325% | +US$7.12만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
DNI
5970
상장폐지됨
Dividend and Income Fund
DNI
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
6,063
+706
| +13% | +US$1.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAX
5971
풋옵션
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
3,100
+300
| +11% | +US$10천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WLL
5972
콜옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$2.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BDSI
5973
풋옵션
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
5,900
+4,000
| +211% | +US$5.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5974
풋옵션
ATI
ATI
US$225억
| US$10만 | ﹤0.01% |
2,700
-1,400
| -34% | -US$5.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5975
풋옵션
Cerus
CERS
US$4.59억
| US$10만 | ﹤0.01% |
24,900
-3,300
| -12% | -US$1.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.