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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5626
콜옵션
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
4,400
+100
| +2% | +US$3.89천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFUN
5627
콜옵션
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
268
-286
| -52% | -US$15.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5628
상장폐지됨
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
+2,922
| 신규 | +US$13만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HGT
5629
상장폐지됨
Hugoton Royalty Trust
HGT
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
14,832
-4,795
| -24% | -US$4.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IFT
5630
상장폐지됨
IMPERIAL HLDGS INC COM STK (FL)
IFT
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
20,581
-7
| -0% | -US$47 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
REV
5631
상장폐지됨
Revlon, Inc.
REV
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
4,187
-1,847
| -31% | -US$5.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5632
Genesco
GCO
US$4.09억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
1,774
+1,056
| +147% | +US$8.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5633
TechTarget
TTGT
US$2.81억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
15,259
+14,632
| +2,334% | +US$12.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5634
ProShares Ultra Utilities
UPW
US$1271만
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
+18,456
| 신규 | +US$13.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TXTR
5635
상장폐지됨
TEXTURA CORPORATION COM
TXTR
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
+4,987
| 신규 | +US$13.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ELX
5636
상장폐지됨
EMULEX CORP
ELX
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
26,786
-907
| -3% | -US$4.91천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIBX
5637
풋옵션
상장폐지됨
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
5,600
+5,200
| +1,300% | +US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DXJF
5638
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
5,034
+834
| +20% | +US$2.13만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5639
American Superconductor
AMSC
US$13.6억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
9,344
+310
| +3% | +US$5.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5640
콜옵션
Axos Financial
AX
US$52.5억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
7,200
-2,000
| -22% | -US$3.77만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5641
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.7억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
9,365
-417
| -4% | -US$5.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5642
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
14,057
+13,007
| +1,239% | +US$10만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5643
Home BancShares
HOMB
US$59.9억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
8,920
+5,550
| +165% | +US$8.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5644
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.6억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
5,002
+2,818
| +129% | +US$7.64만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5645
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
5,304
-258
| -5% | -US$6.38천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5646
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$1.16억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
9,150
+22
| +0.2% | +US$323 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TGP
5647
콜옵션
상장폐지됨
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
3,000
+1,800
| +150% | +US$7.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DL
5648
상장폐지됨
China Distance Education Holdings Limited
DL
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
9,348
-17,929
| -66% | -US$28.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
IPHS
5649
상장폐지됨
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
2,383
+162
| +7% | +US$9.4천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
JNS
5650
풋옵션
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$10.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.