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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NZH
5601
상장폐지됨
Nuveen Calif Div
NZH
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
10,558
+4,328
| +69% | +US$5.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5602
풋옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35.4억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
5,400
-400
| -7% | -US$9.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5603
콜옵션
Cal-Maine
CALM
US$29.4억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
3,000
+1,000
| +50% | +US$3.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5604
콜옵션
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$2.05억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$12.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5605
풋옵션
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
6,100
+5,700
| +1,425% | +US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5606
풋옵션
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
4,400
-50,800
| -92% | -US$174만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5607
콜옵션
Universal Display
OLED
US$37.2억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
4,100
+300
| +8% | +US$9.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5608
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.16억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
3,345
-2,004
| -37% | -US$8.04만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5609
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$74.2억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
18,459
-4,395
| -19% | -US$3.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5610
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.4억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,632
-997
| -38% | -US$8.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CPE
5611
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,513
-578
| -28% | -US$5.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AKRX
5612
콜옵션
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
3,700
+2,300
| +164% | +US$8.24만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5613
상장폐지됨
SHANDA GAMES LTD SPON ADR REPSTG CL A (CAYMAN ISLANDS)
GAME
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
20,484
+10,830
| +112% | +US$7.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UKF
5614
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA RUSSELL 1000 GROWTH
UKF
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,072
-135
| -11% | -US$1.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KHI
5615
상장폐지됨
Deutsche High Income Trust
KHI
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
14,998
-2,462
| -14% | -US$2.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5616
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.75억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
4,456
+2,651
| +147% | +US$8.41만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5617
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$1.65억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
2,643
-100
| -4% | -US$5.12천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5618
풋옵션
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
3,900
-500
| -11% | -US$1.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5619
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.9억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
5,598
+768
| +16% | +US$1.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5620
콜옵션
PVH
PVH
US$41.4억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5621
콜옵션
Ribbon Communications
RBBN
US$2.72억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
7,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5622
Rogers Corp
ROG
US$24.2억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
2,435
+517
| +27% | +US$3.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5623
콜옵션
State Street
STT
US$462억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5624
콜옵션
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$5967만
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
135
+35
| +35% | +US$3.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5625
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$300억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
4,000
+800
| +25% | +US$2.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.