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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRM
5551
상장폐지됨
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
20,879
-9,156
| -30% | -US$8.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5552
상장폐지됨
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
3,253
+2,610
| +406% | +US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MY
5553
상장폐지됨
CHINA MING YANG WIND PWR GRP LTD ADS RSPTG 1 ORD SHS (CHINA)
MY
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
46,426
+12,105
| +35% | +US$3.69만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5554
콜옵션
Affiliated Managers Group
AMG
US$103억
| US$14만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$14.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5555
CareTrust REIT
CTRE
US$85.7억
| US$14만 | ﹤0.01% |
9,764
+8,404
| +618% | +US$14.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5556
Kewaunee Scientific
KEQU
US$9702만
| US$14만 | ﹤0.01% |
7,857
+615
| +8% | +US$1.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5557
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$14만 | ﹤0.01% |
3,100
-161,400
| -98% | -US$724만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BWP
5558
콜옵션
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$14만 | ﹤0.01% |
7,500
-67,900
| -90% | -US$130만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WIN
5559
풋옵션
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$14만 | ﹤0.01% |
1,660
-18,090
| -92% | -US$155만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5560
콜옵션
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$14만 | ﹤0.01% |
3,600
+1,800
| +100% | +US$7.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5561
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$14만 | ﹤0.01% |
4,343
-1,907
| -31% | -US$5.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5562
풋옵션
DaVita
DVA
US$123억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
1,900
-3,500
| -65% | -US$25.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5563
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1580억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
4,800
-67,800
| -93% | -US$209만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5564
First Financial Bankshares
FFIN
US$44.1억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
9,934
+1,280
| +15% | +US$1.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5565
MakeMyTrip
MMYT
US$40.4억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
4,948
+1,422
| +40% | +US$4.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5566
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$702억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
5,400
+4,600
| +575% | +US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5567
상장폐지됨
Blackrock Enhanced Government Fund, Inc.
EGF
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
9,839
-1,839
| -16% | -US$2.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5568
상장폐지됨
G&K Services Inc
GK
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
2,500
-931
| -27% | -US$4.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPG
5569
콜옵션
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
+878
| 신규 | +US$14.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GEVA
5570
상장폐지됨
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM STK (DE)
GEVA
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,020
| +104% | +US$7.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
UKW
5571
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA RUSSELL MIDCAP GROWTH
UKW
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
1,312
+606
| +86% | +US$6.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5572
콜옵션
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
640
+620
| +3,100% | +US$12.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5573
Diodes
DIOD
US$40.4억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
5,716
+356
| +7% | +US$9.42천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5574
콜옵션
FMC
FMC
US$7.39억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
2,767
+346
| +14% | +US$1.97만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5575
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$9732만
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
350
+149
| +74% | +US$5.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.