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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECYT
5501
콜옵션
상장폐지됨
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
24,100
+13,200
| +121% | +US$9.02만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
EIO
5502
상장폐지됨
Eaton Vance Ohio Municipal Bond Fund
EIO
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
11,754
+2,705
| +30% | +US$3.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5503
콜옵션
Celanese
CE
US$53억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
2,500
+800
| +47% | +US$4.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5504
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
6,825
-2,081
| -23% | -US$4.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5505
Essent Group
ESNT
US$60.8억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
6,851
-1,133
| -14% | -US$2.29만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5506
콜옵션
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.8억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
5507
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
9,021
-34,059
| -79% | -US$53.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5508
풋옵션
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
6,566
-163,542
| -96% | -US$399만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBST
5509
콜옵션
상장폐지됨
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
2,200
-500
| -19% | -US$3.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FONE
5510
상장폐지됨
First Trust NASDAQ Smartphone Index Fund
FONE
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
3,980
+390
| +11% | +US$1.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5511
SiNtx Technologies
SINT
US$1300만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5512
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$4.76억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
16,407
+6,407
| +64% | +US$6.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TTF
5513
상장폐지됨
Thai Fund
TTF
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
11,812
+4,353
| +58% | +US$5.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UNTD
5514
상장폐지됨
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
13,198
+2,040
| +18% | +US$2.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBNK
5515
상장폐지됨
BRIDGE CAPITAL HOLDINGS
BBNK
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
6,381
+151
| +2% | +US$3.4천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5516
풋옵션
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
5,200
-800
| -13% | -US$2.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FTR
5517
콜옵션
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
1,487
-80
| -5% | -US$7.62천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5518
콜옵션
America Movil
AMX
US$720억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
5,700
+3,100
| +119% | +US$7.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5519
콜옵션
Cracker Barrel
CBRL
US$16.2억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,400
+700
| +100% | +US$7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5520
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.48억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
11,948
+3,331
| +39% | +US$3.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5521
Pixelworks
PXLW
US$3242만
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,848
+534
| +41% | +US$4.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5522
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
4,900
+3,100
| +172% | +US$8.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5523
Usana Health Sciences
USNA
US$2.65억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
3,902
-8,494
| -69% | -US$30.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5524
상장폐지됨
Psychemedics Corporation
PMD
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
10,171
+9,218
| +967% | +US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CONE
5525
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
6,021
-43,336
| -88% | -US$110만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.