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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUNB
5476
상장폐지됨
CU Bancorp
CUNB
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
8,029
+147
| +2% | +US$2.74천 |
2014 Q2
1분기
|
|
5477
Itron
ITRI
US$41.5억
| US$15만 | ﹤0.01% |
3,814
-23,227
| -86% | -US$93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5478
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$11.5억
| US$15만 | ﹤0.01% |
14,100
+1,800
| +15% | +US$2.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5479
National CineMedia
NCMI
US$1.66억
| US$15만 | ﹤0.01% |
1,038
-2,163
| -68% | -US$33.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5480
Scorpio Tankers
STNG
US$47.6억
| US$15만 | ﹤0.01% |
1,810
+150
| +9% | +US$1.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5481
콜옵션
VivoSim Labs
VIVS
US$211만
| US$15만 | ﹤0.01% |
98
+8
| +9% | +US$1.45만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
FEO
5482
상장폐지됨
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| US$15만 | ﹤0.01% |
8,445
-5,184
| -38% | -US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWX
5483
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$15만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,100
| +122% | +US$8.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5484
상장폐지됨
Bazaarvoice, Inc.
BV
| US$15만 | ﹤0.01% |
20,318
-8,252
| -29% | -US$6.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5485
상장폐지됨
NORTH AMERICAN PALLADIUM LTD
PAL
| US$15만 | ﹤0.01% |
774,535
+87,319
| +13% | +US$2.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BYI
5486
상장폐지됨
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
| US$15만 | ﹤0.01% |
1,861
+727
| +64% | +US$5.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MEMP
5487
콜옵션
상장폐지됨
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| US$15만 | ﹤0.01% |
6,800
+400
| +6% | +US$9.23천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5488
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
US$6495만
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
11,070
+3,570
| +48% | +US$4.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTB
5489
풋옵션
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
5,200
+4,300
| +478% | +US$12.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5490
상장폐지됨
VelocitySharesTM 3x Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index ER
UGLD
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
1,207
-1,175
| -49% | -US$17.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CYS
5491
콜옵션
상장폐지됨
CYS Investments Inc.
CYS
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
18,100
+15,400
| +570% | +US$13.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5492
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4246만
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
302
+42
| +16% | +US$2.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5493
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$480억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
2,300
+2,000
| +667% | +US$12.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5494
OSI Systems
OSIS
US$32.7억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
2,329
-3,006
| -56% | -US$20만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RJA
5495
상장폐지됨
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return
RJA
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
21,251
-8,625
| -29% | -US$6.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TREC
5496
상장폐지됨
Trecora Resources
TREC
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+11,908
| 신규 | +US$14.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ELNK
5497
콜옵션
상장폐지됨
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
43,300
+22,600
| +109% | +US$8.87만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5498
풋옵션
Entergy
ETR
US$525억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5499
Big Sky Industrial
BSIN
US$8189만
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
767
+88
| +13% | +US$2.09만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
WWE
5500
풋옵션
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
10,700
+3,400
| +47% | +US$4.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.