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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426
콜옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$279억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
2,600
-11,300
| -81% | -US$69.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5427
Stride
LRN
US$33.9억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
9,880
+1,122
| +13% | +US$2.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5428
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$5806만
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
161
+121
| +303% | +US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PRCP
5429
상장폐지됨
Perceptron Inc
PRCP
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
16,121
+2,121
| +15% | +US$2.38만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
THI
5430
콜옵션
상장폐지됨
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$13.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5431
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.43억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+1,619
| 신규 | +US$16만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5432
콜옵션
Nabors Industries
NBR
US$13.5억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
138
+16
| +13% | +US$2.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5433
PetMed Express
PETS
US$2558만
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
11,557
-706
| -6% | -US$9.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5434
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
2,847
-661
| -19% | -US$4.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5435
Wintrust Financial
WTFC
US$104억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
3,511
+162
| +5% | +US$7.51천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GNMK
5436
상장폐지됨
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
17,500
-5,045
| -22% | -US$5.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OUTR
5437
풋옵션
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
2,800
+200
| +8% | +US$1.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSH
5438
상장폐지됨
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
7,917
+2,773
| +54% | +US$5.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
APL
5439
콜옵션
상장폐지됨
ATLAS PIPELINE PARTNERS LP UTS
APL
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
4,300
-7,400
| -63% | -US$26.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5440
콜옵션
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.5억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
800
-920
| -53% | -US$20만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5441
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+5,871
| 신규 | +US$15.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5442
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.5억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
2,500
-100
| -4% | -US$6.11천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPRT
5443
콜옵션
상장폐지됨
Westport Fuel Systems
WPRT
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
1,480
+460
| +45% | +US$6.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5444
콜옵션
Corpay
CPAY
US$261억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
1,100
+400
| +57% | +US$5.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UTEK
5445
상장폐지됨
Ultratech Inc.
UTEK
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
6,870
+5,260
| +327% | +US$12.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MFRM
5446
상장폐지됨
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
2,594
+352
| +16% | +US$1.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EEML
5447
상장폐지됨
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA ETF
EEML
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
3,666
-1,638
| -31% | -US$7.61만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
RDC
5448
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
6,145
-9,126
| -60% | -US$26.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BAS
5449
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
13
-14
| -52% | -US$19.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DWRE
5450
상장폐지됨
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
3,030
+1,996
| +193% | +US$11.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.