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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPCC
5376
상장폐지됨
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
2,594
+294
| +13% | +US$1.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARG
5377
콜옵션
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
1,500
-300
| -17% | -US$3.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DYAX
5378
상장폐지됨
DYAX CORPORATION
DYAX
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
16,374
+1,599
| +11% | +US$1.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5379
콜옵션
Cincinnati Financial
CINF
US$279억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
3,500
+2,800
| +400% | +US$13.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5380
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$113억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
10,200
+6,600
| +183% | +US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5381
Greif Class B
GEF.B
US$43.6억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
3,330
+200
| +6% | +US$1.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5382
콜옵션
IPG Photonics
IPGP
US$32.2억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
2,400
+200
| +9% | +US$1.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5383
풋옵션
Noodles & Co
NDLS
US$9004만
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
1,075
+937
| +679% | +US$18.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5384
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.6억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
2,907
+1,675
| +136% | +US$8.43만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5385
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.29억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
26,579
-31,527
| -54% | -US$27.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5386
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$404억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
8,000
-1,600
| -17% | -US$3.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5387
상장폐지됨
Electro-Sensors
ELSE
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
43,941
+1,029
| +2% | +US$4.05천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5388
Lands' End
LE
US$2.9억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
3,976
+857
| +27% | +US$3.17만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5389
콜옵션
Mesabi Trust
MSB
US$2.34억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
8,600
+8,300
| +2,767% | +US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EJ
5390
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
18,581
+16,109
| +652% | +US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NY
5391
상장폐지됨
ISHARES NYSE 100 ETF
NY
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
1,865
-100
| -5% | -US$8.89천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5392
콜옵션
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
1,800
-47,200
| -96% | -US$430만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5393
Phoenix New Media
FENG
US$1657만
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
2,893
-55
| -2% | -US$3.34천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5394
콜옵션
Genesis Energy
GEL
US$17.9억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
3,100
+2,000
| +182% | +US$10.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5395
United States 12 Month Oil Fund,
USL
US$4797만
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
3,876
+61
| +2% | +US$2.7천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TCP
5396
풋옵션
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TSRO
5397
상장폐지됨
TESARO, Inc.
TSRO
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
6,037
-4,463
| -43% | -US$13.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
JYN
5398
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath JPY/USD Exchange Rate ETN
JYN
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
3,140
-100
| -3% | -US$5.54천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PNRA
5399
풋옵션
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
1,000
-2,600
| -72% | -US$39.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VRNG
5400
상장폐지됨
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
17,303
+15,329
| +777% | +US$33.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.