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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
Arrow Financial
AROW
US$7.17억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
8,859
-4,100
| -32% | -US$8.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5327
풋옵션
Clorox
CLX
US$108억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
1,800
+300
| +20% | +US$2.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5328
콜옵션
Dorman Products
DORM
US$39.1억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
4,300
+4,000
| +1,333% | +US$17.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5329
풋옵션
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4564만
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
8,600
+8,200
| +2,050% | +US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5330
Globalstar
GSAT
US$108억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
3,123
+927
| +42% | +US$5.53만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5331
풋옵션
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$149억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
11,000
+10,000
| +1,000% | +US$14.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5332
Pegasystems
PEGA
US$55.3억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
18,000
+804
| +5% | +US$8.68천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBG
5333
콜옵션
상장폐지됨
Bill Barrett Corp
BBG
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
7,800
-64,800
| -89% | -US$151만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5334
콜옵션
상장폐지됨
Repros Therapeutics Inc.
RPRX
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
17,400
+100
| +0.6% | +US$1.48천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5335
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3955만
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
4,592
-7,220
| -61% | -US$26.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAI
5336
콜옵션
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
5,800
+4,000
| +222% | +US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SQNM
5337
상장폐지됨
SEQUENOM INC NEW
SQNM
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
57,557
-40,617
| -41% | -US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5338
Commercial Metals
CMC
US$72.7억
| US$17만 | ﹤0.01% |
9,948
-1,379
| -12% | -US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5339
콜옵션
Gerdau
GGB
US$93.8억
| US$17만 | ﹤0.01% |
44,730
-19,656
| -31% | -US$8.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5340
콜옵션
ProShares Short S&P500
SH
US$9.23억
| US$17만 | ﹤0.01% |
925
-475
| -34% | -US$8.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
REDF
5341
상장폐지됨
REDIFF.COM INDIA LTD ADS
REDF
| US$17만 | ﹤0.01% |
74,487
-668
| -0.9% | -US$1.66천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NCFT
5342
상장폐지됨
NORCRAFT COS INC COM STK (DE)
NCFT
| US$17만 | ﹤0.01% |
10,643
+7,740
| +267% | +US$11.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CPWR
5343
풋옵션
상장폐지됨
COMPUWARE CORP
CPWR
| US$17만 | ﹤0.01% |
16,656
+15,615
| +1,500% | +US$14.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5344
상장폐지됨
IPATH INVERSE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN
XXV
| US$17만 | ﹤0.01% |
4,430
-3
| -0.1% | -US$115 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5345
풋옵션
American Tower
AMT
US$861억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
1,800
-1,000
| -36% | -US$9.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5346
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.6억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
1,316
-1,275
| -49% | -US$16.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5347
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$1.28억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
49,346
-23,694
| -32% | -US$8.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5348
콜옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$280억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
6,900
+1,900
| +38% | +US$4.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5349
콜옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$57.1억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
8,100
-7,800
| -49% | -US$18.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DHY
5350
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.28억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
5,471
+3
| +0.1% | +US$95 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.