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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLP
5276
상장폐지됨
Valero Energy Partners LP
VLP
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
4,068
+335
| +9% | +US$1.63만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ALD
5277
상장폐지됨
WisdomTree Asia Local Debt Fund
ALD
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
3,772
+675
| +22% | +US$3.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5278
콜옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$34.6억
| US$18만 | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5279
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1377억
| US$18만 | ﹤0.01% |
1,600
-30,900
| -95% | -US$294만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5280
Waste Connections
WCN
US$449억
| US$18만 | ﹤0.01% |
5,564
-2,385
| -30% | -US$7.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UBA
5281
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$18만 | ﹤0.01% |
8,852
-1,813
| -17% | -US$3.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DSCI
5282
상장폐지됨
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| US$18만 | ﹤0.01% |
21,529
+3,170
| +17% | +US$2.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5283
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.8억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
7,750
-2,224
| -22% | -US$5.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5284
Harmonic Inc
HLIT
US$11.8억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
28,203
-3,554
| -11% | -US$2.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5285
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$113억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
8,378
-4,692
| -36% | -US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5286
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.46억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
14,620
-1,216
| -8% | -US$1.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5287
콜옵션
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
5,200
-4,300
| -45% | -US$15.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EXL
5288
상장폐지됨
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
15,256
-1,635
| -10% | -US$2.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RFMD
5289
콜옵션
상장폐지됨
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
15,500
+6,100
| +65% | +US$6.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5290
Astronics
ATRO
US$27.4억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
6,820
+2,808
| +70% | +US$7.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5291
Caleres
CAL
US$4.65억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
6,548
+66
| +1% | +US$1.91천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5292
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
1,634
-1,936
| -54% | -US$20.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5293
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$76.6억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
2,200
+800
| +57% | +US$6.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5294
풋옵션
HSBC
HSBC
US$2974억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
4,062
-1,625
| -29% | -US$7.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TGB
5295
Trekor Metals
TGB
US$28.7억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
104,814
+10,218
| +11% | +US$2.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5296
콜옵션
United Natural Foods
UNFI
US$28.1억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
2,900
+1,000
| +53% | +US$6.28만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5297
콜옵션
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
12,100
+11,600
| +2,320% | +US$17.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGU
5298
콜옵션
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
2,000
-600
| -23% | -US$5.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RALS
5299
상장폐지됨
ProShares RAFI Long/Short
RALS
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
4,236
-318
| -7% | -US$1.36만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5300
콜옵션
AGCO
AGCO
US$76.2억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
3,900
+1,500
| +63% | +US$7.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.