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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
Allegiant Air
ALGT
US$19.8억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
1,534
+1,047
| +215% | +US$12.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5227
콜옵션
Moody's
MCO
US$823억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
2,000
+800
| +67% | +US$7.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5228
Motorcar Parts of America
MPAA
US$2.02억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
6,944
+6,576
| +1,787% | +US$17.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MZA
5229
상장폐지됨
BlackRock MuniYield Arizona Fund, Inc
MZA
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
12,445
-926
| -7% | -US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5230
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
9,347
+1,380
| +17% | +US$3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5231
콜옵션
PACCAR
PCAR
US$539억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
4,950
-3,150
| -39% | -US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5232
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$48.6억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
18,934
+10,378
| +121% | +US$10.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5233
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
9,300
+3,500
| +60% | +US$7.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QEP
5234
콜옵션
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
6,100
+1,100
| +22% | +US$3.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5235
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.31억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
11,852
-1,820
| -13% | -US$2.81만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5236
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.96억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
16,020
+1,188
| +8% | +US$1.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5237
ProShares Ultra Technology
ROM
US$13억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
42,080
+37,952
| +919% | +US$16.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5238
TriMas Corp
TRS
US$14.2억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
9,655
+3,256
| +51% | +US$8.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPRT
5239
풋옵션
상장폐지됨
Westport Fuel Systems
WPRT
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
1,780
-1,010
| -36% | -US$15.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CDR
5240
상장폐지됨
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
4,796
-45
| -0.9% | -US$1.87천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BWV
5241
상장폐지됨
iPath ETN linked to CBOE S&P 500 Buy Write Index
BWV
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
2,934
+805
| +38% | +US$5.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5242
ProShares Ultra MSCI Japan
EZJ
US$1105만
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
6,624
+2,478
| +60% | +US$7.21만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5243
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.1억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
3,224
-1,943
| -38% | -US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5244
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.44억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
5,639
-7,756
| -58% | -US$27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLR
5245
콜옵션
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
2,800
+1,400
| +100% | +US$10.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BID
5246
풋옵션
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
5,200
-500
| -9% | -US$1.97만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
APF
5247
상장폐지됨
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
11,351
+1,273
| +13% | +US$2.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5248
상장폐지됨
BOLT TECHNOLOGY CORPORATION
BOLT
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
8,486
+6,605
| +351% | +US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5249
콜옵션
Domino's
DPZ
US$102억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
2,400
-5,000
| -68% | -US$37.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5250
풋옵션
Waste Management
WM
US$895억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
3,900
-2,300
| -37% | -US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.