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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5176
콜옵션
Helmerich & Payne
HP
US$41.8억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
2,000
+500
| +33% | +US$5.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5177
Spire
SR
US$50.5억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
4,223
-5,518
| -57% | -US$26.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5178
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.4억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
7,922
-317
| -4% | -US$7.93천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PWE
5179
콜옵션
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
29,100
+17,800
| +158% | +US$14.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ACW
5180
상장폐지됨
Accuride Corp
ACW
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
51,618
-5,144
| -9% | -US$2.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VCF
5181
상장폐지됨
Delaware Investments Colorado Municipal Income Fund
VCF
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
13,390
+493
| +4% | +US$6.94천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5182
콜옵션
Ecolab
ECL
US$820억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
1,700
-600
| -26% | -US$6.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5183
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$152억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
2,200
-30,700
| -93% | -US$274만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5184
Uranium Energy
UEC
US$41.3억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
156,118
+3,186
| +2% | +US$4.81천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SALM
5185
상장폐지됨
Salem Media Group, Inc. Class A Common Stock
SALM
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
25,609
-893
| -3% | -US$7.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5186
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
5,000
-200
| -4% | -US$7.78천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5187
풋옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
2,900
-800
| -22% | -US$5.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5188
풋옵션
Hain Celestial
HAIN
US$1192만
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
3,800
-98,200
| -96% | -US$457만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5189
Orion
OEC
US$3.09억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
+11,004
| 신규 | +US$19.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5190
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$235억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
66,000
-3,000
| -4% | -US$7.78천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5191
콜옵션
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
2,800
+1,100
| +65% | +US$7.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FIGY
5192
상장폐지됨
Barclays ETN+ FI Enhanced Global High Yield ETN
FIGY
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
1,585
-590
| -27% | -US$7.58만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
RESI
5193
콜옵션
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
8,100
+7,000
| +636% | +US$17.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5194
콜옵션
Coeur Mining
CDE
US$148억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
38,900
+1,200
| +3% | +US$9.23천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5195
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$667억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
3,100
+200
| +7% | +US$1.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANFI
5196
상장폐지됨
AMIRA NATURE FOODS LTD
ANFI
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
12,306
-74,845
| -86% | -US$114만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JJN
5197
상장폐지됨
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
8,916
-21,413
| -71% | -US$53.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5198
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.6억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
5,713
+281
| +5% | +US$9.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5199
CPI Aerostructures
CVU
US$6506만
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
19,430
-34,691
| -64% | -US$39.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5200
풋옵션
Huntsman Corp
HUN
US$16억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$20.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.