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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
콜옵션
Urban Outfitters
URBN
US$76.5억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
5,700
-297,400
| -98% | -US$1093만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MCF
5127
콜옵션
상장폐지됨
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
6,300
-5,400
| -46% | -US$21.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5128
풋옵션
Humana
HUM
US$495억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-1,700
| -52% | -US$21.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5129
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
US$1.9억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
15,806
+1,685
| +12% | +US$2.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MYM
5130
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
16,598
-1,771
| -10% | -US$2.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VIAS
5131
상장폐지됨
VIASYSTEMS GROUP INC COM STK (DE)
VIAS
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
13,229
+4,011
| +44% | +US$4.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QLIK
5132
콜옵션
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
7,700
+5,000
| +185% | +US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5133
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.9억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
1,454
+704
| +94% | +US$11.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5134
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.13억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
4,512
+1,584
| +54% | +US$7.81만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PUW
5135
상장폐지됨
Invesco WilderHill Progressive Energy ETF
PUW
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
6,913
-686
| -9% | -US$2.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5136
CAE Inc
CAE
US$82.9억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
16,913
-2,033
| -11% | -US$2.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MLPC
5137
상장폐지됨
C-Tracks ETNs based on Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index
MLPC
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
6,899
+2,556
| +59% | +US$7.67만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5138
풋옵션
Agilent Technologies
A
US$512억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
5,033
-1,957
| -28% | -US$7.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5139
Artivion
AORT
US$11.2억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
20,761
-941
| -4% | -US$9.25천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TYC
5140
풋옵션
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
4,393
+2,769
| +171% | +US$12.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AUNZ
5141
상장폐지됨
WisdomTree Dreyfus Australia & New Zealand Debt Fund
AUNZ
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
10,464
+8,245
| +372% | +US$17.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5142
콜옵션
Aflac
AFL
US$610억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
7,000
-800
| -10% | -US$2.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5143
Hudbay
HBM
US$105억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
23,826
+2,952
| +14% | +US$2.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5144
콜옵션
Northern Trust
NTRS
US$315억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
3,000
+2,400
| +400% | +US$16.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5145
NorthWestern Energy
NWE
US$48.4억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
4,496
+3
| +0.1% | +US$144 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5146
Par Pacific Holdings
PARR
US$37억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+12,109
| 신규 | +US$21.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5147
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.19억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
17
-10
| -37% | -US$12.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5148
Union Bankshares
UNB
US$1.17억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
8,491
-150
| -2% | -US$3.72천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5149
상장폐지됨
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
513
+146
| +40% | +US$5.75만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
RSPP
5150
콜옵션
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$22.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.