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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
コール
Urban Outfitters
URBN
$76.5億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
5,700
-297,400
| -98% | -$1093万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MCF
5127
コール
上場廃止
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| $20.9万 | ﹤0.01% |
6,300
-5,400
| -46% | -$21.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5128
プット
Humana
HUM
$495億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
1,600
-1,700
| -52% | -$21.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5129
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
$1.9億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
15,806
+1,685
| +12% | +$2.21万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MYM
5130
上場廃止
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
| $20.8万 | ﹤0.01% |
16,598
-1,771
| -10% | -$2.24万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
VIAS
5131
上場廃止
VIASYSTEMS GROUP INC COM STK (DE)
VIAS
| $20.8万 | ﹤0.01% |
13,229
+4,011
| +44% | +$4.52万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
QLIK
5132
コール
上場廃止
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| $20.8万 | ﹤0.01% |
7,700
+5,000
| +185% | +$13.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5133
Northern Oil and Gas
NOG
$29.9億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
1,454
+704
| +94% | +$11.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5134
Peoples Financial Services
PFIS
$7.13億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
4,512
+1,584
| +54% | +$7.81万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
PUW
5135
上場廃止
Invesco WilderHill Progressive Energy ETF
PUW
| $20.7万 | ﹤0.01% |
6,913
-686
| -9% | -$2.24万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5136
CAE Inc
CAE
$82.9億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
16,913
-2,033
| -11% | -$2.57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MLPC
5137
上場廃止
C-Tracks ETNs based on Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index
MLPC
| $20.6万 | ﹤0.01% |
6,899
+2,556
| +59% | +$7.67万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
5138
プット
Agilent Technologies
A
$512億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
5,033
-1,957
| -28% | -$7.99万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5139
Artivion
AORT
$11.2億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
20,761
-941
| -4% | -$9,253 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TYC
5140
プット
上場廃止
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| $20.5万 | ﹤0.01% |
4,393
+2,769
| +171% | +$12.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
AUNZ
5141
上場廃止
WisdomTree Dreyfus Australia & New Zealand Debt Fund
AUNZ
| $20.5万 | ﹤0.01% |
10,464
+8,245
| +372% | +$17.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5142
コール
Aflac
AFL
$610億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
7,000
-800
| -10% | -$2.43万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5143
Hudbay
HBM
$105億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
23,826
+2,952
| +14% | +$2.95万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5144
コール
Northern Trust
NTRS
$315億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
3,000
+2,400
| +400% | +$16.1万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
5145
NorthWestern Energy
NWE
$48.4億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
4,496
+3
| +0.1% | +$144 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5146
Par Pacific Holdings
PARR
$37億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
+12,109
| 新規 | +$21.4万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
5147
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
$3.19億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
17
-10
| -37% | -$12.5万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
5148
Union Bankshares
UNB
$1.17億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
8,491
-150
| -2% | -$3,725 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5149
上場廃止
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| $20.4万 | ﹤0.01% |
513
+146
| +40% | +$5.75万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
RSPP
5150
コール
上場廃止
RSP Permian, Inc.
RSPP
| $20.4万 | ﹤0.01% |
+8,000
| 新規 | +$22.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。