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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BID
5101
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
6,021
-9,570
| -61% | -US$37.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PNK
5102
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
8,585
+195
| +2% | +US$4.78천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DGL
5103
상장폐지됨
Invesco DB Gold Fund
DGL
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
5,367
+3,533
| +193% | +US$15.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SYT
5104
콜옵션
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
3,400
+2,900
| +580% | +US$20.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5105
콜옵션
상장폐지됨
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
3,100
+1,600
| +107% | +US$11.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5106
풋옵션
Nabors Industries
NBR
US$13.7억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
188
-2,372
| -93% | -US$316만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QTNT
5107
상장폐지됨
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
568
+39
| +7% | +US$1.42만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5108
상장폐지됨
Thompson Creek Metals Company Inc. Ordinary Shares (Canada)
TC
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
97,356
+45,641
| +88% | +US$12.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PIV
5109
상장폐지됨
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
9,917
+150
| +2% | +US$3.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5110
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
26,720
+12,821
| +92% | +US$11.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5111
EnerSys
ENS
US$61.8억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
3,630
+398
| +12% | +US$2.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BNFT
5112
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
7,912
-1,294
| -14% | -US$4.72만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5113
Columbia Banking Systems
COLB
US$86.9억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
8,542
+1,756
| +26% | +US$4.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5114
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$22.3억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
11,613
+855
| +8% | +US$1.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PNRA
5115
콜옵션
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +US$4.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RLD
5116
상장폐지됨
REALD INC COM STK
RLD
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
22,614
+15,399
| +213% | +US$15.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5117
풋옵션
Celanese
CE
US$53.6억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
3,600
+2,600
| +260% | +US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5118
풋옵션
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
3,200
-19,300
| -86% | -US$125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEFL
5119
상장폐지됨
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN
CEFL
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5120
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
| US$21만 | ﹤0.01% |
24,600
+3,022
| +14% | +US$2.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5121
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.68억
| US$21만 | ﹤0.01% |
30,206
-6,045
| -17% | -US$4.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5122
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1689억
| US$21만 | ﹤0.01% |
8,800
+7,600
| +633% | +US$17.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5123
John Wiley & Sons Class B
WLYB
US$27.5억
| US$21만 | ﹤0.01% |
3,751
+1
| +0% | +US$60 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZNGA
5124
콜옵션
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$21만 | ﹤0.01% |
77,700
-1,173,900
| -94% | -US$352만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5125
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$20.4억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
9,900
-1,300
| -12% | -US$2.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.