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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
WD-40
WDFC
US$28.7억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
3,345
+479
| +17% | +US$3.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5052
콜옵션
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
6,400
-3,500
| -35% | -US$11.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5053
풋옵션
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
3,300
-2,100
| -39% | -US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5054
WEX
WEX
US$64.5억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,049
+197
| +11% | +US$2.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TUES
5055
상장폐지됨
Tuesday Morning Corp
TUES
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
11,627
+6,894
| +146% | +US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FHY
5056
상장폐지됨
First Trust Strategic High
FHY
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
14,676
-6,332
| -30% | -US$10만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5057
ProShares Ultra Energy
DIG
US$9554만
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
2,471
+189
| +8% | +US$1.95만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5058
Moog Inc Class A
MOG.A
US$110억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
3,295
-1,032
| -24% | -US$7.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLOG
5059
콜옵션
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
10,200
-100
| -1% | -US$2.58천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DTV
5060
풋옵션
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
2,600
-3,100
| -54% | -US$26.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WLT
5061
풋옵션
상장폐지됨
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
96,100
+75,500
| +367% | +US$39.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RHT
5062
콜옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
4,000
+2,700
| +208% | +US$15.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5063
Novavax
NVAX
US$17억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
2,683
+1,200
| +81% | +US$10.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5064
콜옵션
Pixelworks
PXLW
US$3363만
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
2,883
+2,800
| +3,373% | +US$23.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
EQM
5065
풋옵션
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$23만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5066
상장폐지됨
AVIV REIT INC COM STK (MD)
AVIV
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
8,500
-1,821
| -18% | -US$5.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5067
풋옵션
AMC Global Media
AMCX
US$3.16억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
3,800
+100
| +3% | +US$6.17천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5068
콜옵션
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
479
+101
| +27% | +US$4.66만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5069
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
5,721
-2,626
| -31% | -US$11.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5070
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$798억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
3,300
+200
| +6% | +US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENBL
5071
풋옵션
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
9,000
+7,500
| +500% | +US$19.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SXCP
5072
상장폐지됨
SunCoke Energy Partners, L.P.
SXCP
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
7,524
+407
| +6% | +US$1.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5073
Cavco Industries
CVCO
US$41억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
3,251
+288
| +10% | +US$2.13만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5074
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.31억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
3,970
+1,323
| +50% | +US$8.31만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5075
ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
PST
US$1104만
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
8,313
+6,693
| +413% | +US$17.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.