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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$132억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
3,441
-3,082
| -47% | -US$21.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LNCO
5027
콜옵션
상장폐지됨
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
8,000
-1,200
| -13% | -US$3.63만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
LNCO
5028
풋옵션
상장폐지됨
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
8,000
-5,300
| -40% | -US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5029
Biglari Holdings Class B
BH
US$12.2억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
1,022
+862
| +539% | +US$21.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5030
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.55억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
12,543
+9,256
| +282% | +US$17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5031
콜옵션
NetEase
NTES
US$720억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
13,500
-405,500
| -97% | -US$688만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5032
RGC Resources
RGCO
US$2.37억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
17,432
+1,169
| +7% | +US$1.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5033
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
64,709
-4,083
| -6% | -US$1.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PVCT
5034
상장폐지됨
PROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS, INC. (DE)
PVCT
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
226,992
-16,665
| -7% | -US$1.62만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MEAS
5035
상장폐지됨
MEASUREMENT SPECIALTIES INC
MEAS
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,697
-2,210
| -45% | -US$19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JUNR
5036
상장폐지됨
GLOBAL X FDS GLOBAL X JR MINERS ETF
JUNR
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+16,884
| 신규 | +US$27.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5037
풋옵션
National Grid
NGG
US$827억
| US$23만 | ﹤0.01% |
3,317
+3,110
| +1,502% | +US$22.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5038
콜옵션
Rambus
RMBS
US$97.5억
| US$23만 | ﹤0.01% |
18,400
+200
| +1% | +US$2.52천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5039
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.35억
| US$23만 | ﹤0.01% |
14,434
-1,053
| -7% | -US$1.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AUSE
5040
상장폐지됨
WisdomTree Australia Dividend Fund
AUSE
| US$23만 | ﹤0.01% |
4,117
+140
| +4% | +US$8.67천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TAO
5041
상장폐지됨
Invesco China Real Estate ETF
TAO
| US$23만 | ﹤0.01% |
11,164
+1,083
| +11% | +US$2.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AUXL
5042
풋옵션
상장폐지됨
AUXILIUM PHARAMCEUTICALS INC
AUXL
| US$23만 | ﹤0.01% |
7,700
+3,700
| +93% | +US$7.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5043
풋옵션
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
7,600
-2,400
| -24% | -US$6.88만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5044
John Hancock Income Securities Trust
JHS
US$1.21억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
16,261
+1,052
| +7% | +US$1.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5045
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.6억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
3,695
-546
| -13% | -US$3.54만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5046
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
19,323
+7,005
| +57% | +US$8.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5047
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.4억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
14,386
+8,409
| +141% | +US$13.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5048
콜옵션
Genuine Parts
GPC
US$167억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
2,600
+400
| +18% | +US$3.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLCT
5049
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
10,342
+5,510
| +114% | +US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5050
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$728억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
6,000
+200
| +3% | +US$6.96천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.