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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4976
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$432억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
10,200
-4,600
| -31% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4977
SIFCO Industries
SIF
US$1.31억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
8,004
+1,479
| +23% | +US$4.27만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4978
콜옵션
Sohu.com
SOHU
US$3.34억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
4,800
+300
| +7% | +US$1.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARRS
4979
풋옵션
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
8,500
-9,000
| -51% | -US$28.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4980
풋옵션
PRA Group
PRAA
US$7.32억
| US$24만 | ﹤0.01% |
4,600
+3,500
| +318% | +US$20.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4981
상장폐지됨
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$24만 | ﹤0.01% |
10,457
-35
| -0.3% | -US$836 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4982
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$24만 | ﹤0.01% |
12,367
-10,533
| -46% | -US$20.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AVNR
4983
풋옵션
상장폐지됨
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
| US$24만 | ﹤0.01% |
20,100
+20,000
| +20,000% | +US$13.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PDLI
4984
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$24만 | ﹤0.01% |
32,132
-52,634
| -62% | -US$48.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RIGP
4985
상장폐지됨
Transocean Partners LLC
RIGP
| US$24만 | ﹤0.01% |
+9,150
| 신규 | +US$23.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4986
Amkor Technology
AMKR
US$105억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
28,483
-65,630
| -70% | -US$64.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4987
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.56억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
14,049
-3,549
| -20% | -US$6.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4988
풋옵션
Prospect Capital
PSEC
US$8.11억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
24,100
+13,500
| +127% | +US$14.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPNC
4989
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
8,971
+981
| +12% | +US$2.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QEPM
4990
콜옵션
상장폐지됨
QEP MIDSTREAM PARTNERS LP UIT REPSTG LTD PARTSP INT (DE)
QEPM
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$25.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DWRE
4991
콜옵션
상장폐지됨
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
4,700
-4,900
| -51% | -US$27.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4992
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$325억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
14,421
-227
| -2% | -US$3.85천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4993
콜옵션
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
7,800
+3,400
| +77% | +US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4994
NVE Corp
NVEC
US$3.99억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
3,695
-1,215
| -25% | -US$7.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4995
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
US$9505만
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
11,717
-2,885
| -20% | -US$7.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SQBG
4996
상장폐지됨
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
475
+55
| +13% | +US$2.95만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AUQ
4997
상장폐지됨
AURICO GOLD INC COM
AUQ
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
68,212
+18,303
| +37% | +US$7.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FXS
4998
상장폐지됨
Invesco CurrencyShares Swedish Krona Trust
FXS
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,726
+901
| +109% | +US$12.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4999
풋옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$9.9억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
26
+8
| +44% | +US$8.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ABMD
5000
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
9,546
-23
| -0.2% | -US$583 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.