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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
풋옵션
El Pollo Loco
LOCO
US$4.57억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+7,100
| 신규 | +US$24.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WMGI
4927
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
8,432
+5,435
| +181% | +US$16.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4928
콜옵션
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
14,700
+13,900
| +1,738% | +US$24.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AMRE
4929
상장폐지됨
AMREIT INC NEW COM STK
AMRE
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
11,023
+1,100
| +11% | +US$2.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TQNT
4930
콜옵션
상장폐지됨
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
13,300
+2,500
| +23% | +US$4.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4931
풋옵션
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
7,400
-9,500
| -56% | -US$42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4932
BRT Apartments
BRT
US$2.44억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
33,800
-1,820
| -5% | -US$1.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4933
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$220억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
2,900
+1,200
| +71% | +US$10.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4934
풋옵션
TC Energy
TRP
US$658억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
4,900
-300
| -6% | -US$1.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PTX
4935
상장폐지됨
Pernix Therapeutics Holdings, Inc.
PTX
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$26만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4936
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.6억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
38,783
+4,288
| +12% | +US$2.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4937
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
15,505
-50
| -0.3% | -US$838 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNBKA
4938
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
7,290
+400
| +6% | +US$1.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IMMU
4939
콜옵션
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
67,700
+39,900
| +144% | +US$13.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BEAV
4940
풋옵션
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,143
+276
| +7% | +US$1.75만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4941
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$299억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
5,600
-13,100
| -70% | -US$61.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4942
First Commonwealth Financial
FCF
US$21억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
29,880
-1,000
| -3% | -US$8.85천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4943
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
US$7958만
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
41,788
+4,877
| +13% | +US$3.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4944
콜옵션
Plug Power
PLUG
US$19.8억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
54,600
-18,000
| -25% | -US$9.28만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4945
풋옵션
VF Corp
VFC
US$67.7억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
4,036
-1,274
| -24% | -US$7.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4946
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
11,166
-18,976
| -63% | -US$42.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLGX
4947
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
9,274
+7,958
| +605% | +US$22.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4948
풋옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$85억
| US$25만 | ﹤0.01% |
16,900
+4,400
| +35% | +US$6.01만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4949
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$217억
| US$25만 | ﹤0.01% |
2,300
-533,800
| -100% | -US$5774만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4950
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$48.1억
| US$25만 | ﹤0.01% |
7,700
+800
| +12% | +US$2.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.