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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
풋옵션
F5
FFIV
US$207억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
2,200
-78,400
| -97% | -US$921만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4902
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
4,777
+53
| +1% | +US$3.06천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATCO
4903
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
12,119
-4,006
| -25% | -US$9.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MGAM
4904
상장폐지됨
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
7,259
+4,269
| +143% | +US$12.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STL
4905
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
20,393
+4,170
| +26% | +US$5.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4906
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$4577만
| US$26만 | ﹤0.01% |
6,897
-8,070
| -54% | -US$32.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CU
4907
상장폐지됨
FIRST TRUST ISE GLOBAL COPPER INDEX FD
CU
| US$26만 | ﹤0.01% |
12,238
+557
| +5% | +US$1.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4908
Kemper
KMPR
US$17.4억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
7,593
+4,818
| +174% | +US$17.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4909
Manchester United
MANU
US$35.8억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
15,704
-46
| -0.3% | -US$804 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BNCN
4910
상장폐지됨
BNC Bancorp
BNCN
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
16,538
+1,624
| +11% | +US$2.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4911
ProShares Ultra Real Estate
URE
US$4959만
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
6,094
+3,558
| +140% | +US$16.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TTM
4912
콜옵션
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
5,900
+900
| +18% | +US$3.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4913
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.7억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
14,761
+8,161
| +124% | +US$14.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4914
CVR Energy
CVI
US$57.4억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
5,752
+2,048
| +55% | +US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4915
Openlane
OPLN
US$46.1억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
23,717
+12,589
| +113% | +US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4916
High Income Securities Fund
PCF
US$9340만
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
30,970
+6,980
| +29% | +US$5.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ASNA
4917
콜옵션
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
965
+760
| +371% | +US$24.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4918
콜옵션
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
9,800
-6,500
| -40% | -US$20.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4919
콜옵션
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+8,333
| 신규 | +US$26.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4920
콜옵션
B&G Foods
BGS
US$1.67억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
9,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4921
풋옵션
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
40
+36
| +900% | +US$23.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4922
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7538만
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
18,885
-3,615
| -16% | -US$5.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NOR
4923
상장폐지됨
NORANDA ALUM HLDG CORP COM NEW
NOR
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
8,111
+1,392
| +21% | +US$4.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FTR
4924
풋옵션
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,627
-80
| -3% | -US$7.62천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4925
콜옵션
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
2,100
+500
| +31% | +US$6.07만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.