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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
LPL Financial
LPLA
US$216억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
5,783
-15
| -0.3% | -US$723 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4877
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
4,942
+1,079
| +28% | +US$5.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4878
콜옵션
Teradyne
TER
US$484억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
13,700
+12,400
| +954% | +US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SGYP
4879
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
95,500
+5,600
| +6% | +US$2.03만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4880
콜옵션
Fastenal
FAST
US$589억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
23,600
+8,800
| +59% | +US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4881
IMAX
IMAX
US$27.6억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
9,657
+1,384
| +17% | +US$3.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4882
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
24,550
+16,950
| +223% | +US$22.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4883
TIM SA
TIMB
US$84.6억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
10,120
+3,092
| +44% | +US$8.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DUC
4884
상장폐지됨
Duff & Phelps Utility & Corporate Bond Trust
DUC
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
27,059
+2,416
| +10% | +US$2.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AOL
4885
콜옵션
상장폐지됨
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
5,900
-142,000
| -96% | -US$592만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4886
콜옵션
Hecla Mining
HL
US$97.7억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
106,300
-8,600
| -7% | -US$2.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4887
풋옵션
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3734만
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
2,030
-2,690
| -57% | -US$45.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CHS
4888
콜옵션
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
17,900
+3,800
| +27% | +US$5.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4889
Casey's General Stores
CASY
US$249억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
3,673
+1,664
| +83% | +US$11.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4890
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1322억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
52,000
-13,500
| -21% | -US$6.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4891
John Hancock Investors Trust
JHI
US$1.04억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
14,261
+2,666
| +23% | +US$5.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4892
상장폐지됨
Paramount Global Class A
PARAA
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
4,906
-491
| -9% | -US$2.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4893
콜옵션
Sony
SONY
US$1464억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
73,000
+24,500
| +51% | +US$8.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4894
풋옵션
Xerox
XRX
US$3.28억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
7,552
-2,505
| -25% | -US$8.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPPI
4895
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
32,243
-30,485
| -49% | -US$23.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4896
풋옵션
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
4,800
-2,800
| -37% | -US$15.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4897
Monolithic Power Systems
MPWR
US$592억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
5,953
+4,789
| +411% | +US$21.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4898
풋옵션
Gentherm
THRM
US$18.2억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
6,200
+4,800
| +343% | +US$22.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4899
콜옵션
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.4억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+2,414
| 신규 | +US$31.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4900
Clearway Energy Class C
CWEN
US$39.7억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
11,096
+2,102
| +23% | +US$5.47만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.