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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.42억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
12,545
+10,477
| +507% | +US$24.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4852
Independent Bank
INDB
US$39.2억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
7,656
+130
| +2% | +US$4.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4853
Red Robin
RRGB
US$1.7억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
4,802
-25
| -0.5% | -US$1.51천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CUDA
4854
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
10,659
-1,098
| -9% | -US$3.09만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4855
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$6.35억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
8,400
+8,069
| +2,438% | +US$25.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BBEP
4856
콜옵션
상장폐지됨
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
13,400
-59,500
| -82% | -US$131만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GSP
4857
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes due 2036 Linked to GSCI Total Return Index
GSP
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
9,153
+10
| +0.1% | +US$319 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4858
Denison Mines
DNN
US$21.7억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
237,533
+1,623
| +0.7% | +US$2.08천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AXAS
4859
상장폐지됨
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
2,562
+763
| +42% | +US$8.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENY
4860
상장폐지됨
Invesco Canadian Energy Income ETF
ENY
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
17,759
+4,769
| +37% | +US$7.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4861
콜옵션
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$27만 | ﹤0.01% |
1,400
+1,033
| +281% | +US$22.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IPHS
4862
콜옵션
상장폐지됨
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| US$27만 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
4863
Tennant Co
TNC
US$11.3억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
3,996
+487
| +14% | +US$3.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4864
상장폐지됨
Aerohive Networks
HIVE
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+33,500
| 신규 | +US$27.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DWCH
4865
상장폐지됨
Datawatch Corp
DWCH
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
26,257
+14,609
| +125% | +US$18.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
AVNR
4866
콜옵션
상장폐지됨
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
22,600
-42,900
| -65% | -US$29.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4867
Carpenter Technology
CRS
US$139억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
5,919
+988
| +20% | +US$5.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4868
콜옵션
Civeo
CVEO
US$3.12억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
1,917
+1,750
| +1,048% | +US$52.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4869
풋옵션
Eastman Chemical
EMN
US$76.2억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
3,300
-600
| -15% | -US$5.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4870
상장폐지됨
Sky-mobi Limited ADS
MOBI
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
32,830
+27,698
| +540% | +US$21.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ELRC
4871
상장폐지됨
ELECTRO RENT CORP
ELRC
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
19,403
+1,366
| +8% | +US$2.09만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4872
상장폐지됨
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
15,249
-5,091
| -25% | -US$9.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4873
풋옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$372억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
5,200
-1,200
| -19% | -US$5.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4874
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1595억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
2,400
+1,700
| +243% | +US$19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4875
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.4억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
16,450
+2,843
| +21% | +US$4.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.