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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YZC
4801
상장폐지됨
Yanzhou Coal Mining
YZC
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
35,185
+12,394
| +54% | +US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4802
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$4170만
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
7,765
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4803
콜옵션
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
1,900
+800
| +73% | +US$11.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4804
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
51,015
-10,892
| -18% | -US$7.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRE
4805
콜옵션
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
16,600
+16,500
| +16,500% | +US$29.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ALR
4806
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
7,353
+2,728
| +59% | +US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4807
콜옵션
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.7억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
16,900
-1,400
| -8% | -US$2.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RNF
4808
상장폐지됨
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
22,768
-876
| -4% | -US$1.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4809
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
7,600
-400
| -5% | -US$1.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4810
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$10.5억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
3,100
-2,100
| -40% | -US$20.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4811
상장폐지됨
Alum Corp of China Ltd
ACH
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
28,024
+11,400
| +69% | +US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4812
풋옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$485억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
14,100
-5,900
| -30% | -US$12.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNW
4813
상장폐지됨
CON-WAY INC.
CNW
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
5,946
+3,101
| +109% | +US$15.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4814
콜옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
4,200
-6,000
| -59% | -US$44.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4815
콜옵션
상장폐지됨
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
3,600
+2,200
| +157% | +US$15.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ARII
4816
풋옵션
상장폐지됨
American Railcar Industries, Inc.
ARII
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
3,800
+1,700
| +81% | +US$12.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IBLN
4817
상장폐지됨
Direxion iBillionaire Index ETF
IBLN
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+11,095
| 신규 | +US$28.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AUXL
4818
콜옵션
상장폐지됨
AUXILIUM PHARAMCEUTICALS INC
AUXL
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
9,400
-19,100
| -67% | -US$40.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4819
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$239억
| US$28만 | ﹤0.01% |
5,000
+2,200
| +79% | +US$12.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4820
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$28만 | ﹤0.01% |
855
+640
| +298% | +US$21.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4821
Euronet Worldwide
EEFT
US$22.9억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
5,843
-621
| -10% | -US$3.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4822
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$205억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
4,300
+200
| +5% | +US$1.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4823
콜옵션
WisdomTree
WT
US$32.3억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
24,500
+13,300
| +119% | +US$15.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LVLT
4824
콜옵션
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
6,100
-4,900
| -45% | -US$21.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IHC
4825
상장폐지됨
Independence Holding Company
IHC
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
21,000
-1,461
| -7% | -US$1.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.