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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
LightInTheBox
LITB
US$5445만
| US$30만 | ﹤0.01% |
8,013
+1,457
| +22% | +US$5.33만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4752
풋옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$187억
| US$30만 | ﹤0.01% |
5,100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4753
풋옵션
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$30만 | ﹤0.01% |
26,400
-2,200
| -8% | -US$2.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ETFC
4754
풋옵션
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$30만 | ﹤0.01% |
13,300
+700
| +6% | +US$1.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MHR
4755
콜옵션
상장폐지됨
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| US$30만 | ﹤0.01% |
53,900
-23,700
| -31% | -US$15.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4756
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3188억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
40,000
+18,000
| +82% | +US$12.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4757
Children's Place
PLCE
US$2080만
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
6,270
+922
| +17% | +US$4.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4758
콜옵션
Radian Group
RDN
US$46.3억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
21,000
+6,900
| +49% | +US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4759
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$136억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
6,800
-900
| -12% | -US$4.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4760
콜옵션
Manitowoc
MTW
US$8.24억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
14,020
-135,015
| -91% | -US$352만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4761
상장폐지됨
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND
NIQ
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
23,293
+5,813
| +33% | +US$7.36만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HWCC
4762
상장폐지됨
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
24,824
+1,190
| +5% | +US$1.49만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4763
풋옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
7,800
+1,300
| +20% | +US$5.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FST
4764
콜옵션
상장폐지됨
FOREST OIL CORPORATION
FST
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
254,000
-5,600
| -2% | -US$1.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4765
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.2억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
8,629
+36
| +0.4% | +US$1.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4766
콜옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
5,112
-3,515
| -41% | -US$21.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DMF
4767
상장폐지됨
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
32,382
+3,475
| +12% | +US$3.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4768
Materion
MTRN
US$50.5억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
9,618
+2,050
| +27% | +US$6.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4769
ABM Industries
ABM
US$31.3억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
11,451
-83,339
| -88% | -US$219만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4770
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
9,993
+1,839
| +23% | +US$5.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4771
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.86억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
4,017
-279
| -6% | -US$2.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4772
풋옵션
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
4,600
+3,400
| +283% | +US$22.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4773
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
10,872
+418
| +4% | +US$1.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LVNTA
4774
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
7,738
-10,302
| -57% | -US$37.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MERU
4775
상장폐지됨
MERU NETWORKS INC COM STK (DE)
MERU
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
77,365
-19,583
| -20% | -US$7.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.