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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MSP
4776
상장폐지됨
Madison Strategic Sector
MSP
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
23,584
+77
| +0.3% | +US$983 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4777
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
6,161
+3,198
| +108% | +US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4778
콜옵션
Nokia
NOK
US$498억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
34,400
+33,800
| +5,633% | +US$27.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4779
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
14,600
-9,600
| -40% | -US$19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XCO
4780
콜옵션
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
5,807
+760
| +15% | +US$5.33만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MCF
4781
상장폐지됨
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
8,759
-3,362
| -28% | -US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4782
콜옵션
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$29만 | ﹤0.01% |
46
+20
| +77% | +US$13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4783
Saia
SAIA
US$90.7억
| US$29만 | ﹤0.01% |
5,864
+432
| +8% | +US$2.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4784
Saic
SAIC
US$62.6억
| US$29만 | ﹤0.01% |
6,560
-8,681
| -57% | -US$38.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TFM
4785
콜옵션
상장폐지됨
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| US$29만 | ﹤0.01% |
8,300
-11,900
| -59% | -US$38.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
END
4786
상장폐지됨
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP NEW (NV)
END
| US$29만 | ﹤0.01% |
969,997
-15,114
| -2% | -US$1.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4787
풋옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.89억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
20,700
+5,500
| +36% | +US$10.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4788
Axos Financial
AX
US$52.4억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
15,892
+5,992
| +61% | +US$11.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4789
콜옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
4,000
-100
| -2% | -US$6.57천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4790
First Citizens BancShares
FCNCA
US$262억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
1,335
+50
| +4% | +US$1.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4791
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$927억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
4,600
-1,500
| -25% | -US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLUU
4792
콜옵션
상장폐지됨
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
55,700
+3,800
| +7% | +US$2.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4793
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
5,500
+1,500
| +38% | +US$7.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4794
콜옵션
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
US$1.96억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
2,680
+2,280
| +570% | +US$25.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4795
풋옵션
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
4,595
+1,021
| +29% | +US$6.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4796
상장폐지됨
RENTRAK CORP
RENT
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
4,711
+711
| +18% | +US$3.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BQR
4797
상장폐지됨
BLACKROCK ECOSOLUTIONS INVESTMENT TRUST
BQR
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
37,488
-1,380
| -4% | -US$1.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWIR
4798
콜옵션
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
10,700
+2,300
| +27% | +US$5.52만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HPY
4799
콜옵션
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
6,000
+5,900
| +5,900% | +US$27.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ABAX
4800
상장폐지됨
Abaxis Inc
ABAX
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
5,638
+315
| +6% | +US$1.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.