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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
US$3935만
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
10,511
+934
| +10% | +US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4827
Ingles Markets
IMKTA
US$15.9억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
11,745
-65
| -0.6% | -US$1.65천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4828
상장폐지됨
NeuBase Therapeutics, Inc. Common Stock
NBSE
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
96
+19
| +25% | +US$6.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENOC
4829
상장폐지됨
EnerNOC, Inc.
ENOC
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
16,413
+2,651
| +19% | +US$4.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4830
풋옵션
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
22,100
+3,200
| +17% | +US$4.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4831
콜옵션
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4571만
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
13,900
+4,900
| +54% | +US$8.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4832
First Horizon
FHN
US$110억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
22,497
+5,195
| +30% | +US$6.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4833
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$5014만
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
12,631
+138
| +1% | +US$3.1천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4834
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.18억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
14,620
-6,960
| -32% | -US$14.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4835
상장폐지됨
Jive Software, Inc.
JIVE
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
47,511
-66,714
| -58% | -US$47.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EFII
4836
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
6,265
-1,092
| -15% | -US$4.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4837
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
14,687
-99,910
| -87% | -US$206만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VER
4838
풋옵션
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
4,580
-3,360
| -42% | -US$21.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DATA
4839
콜옵션
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
3,800
-20,500
| -84% | -US$134만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4840
Brink's
BCO
US$41억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
11,427
+322
| +3% | +US$8.63천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4841
풋옵션
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
9,100
+8,300
| +1,038% | +US$32.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRA
4842
상장폐지됨
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+15,514
| 신규 | +US$27.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DANG
4843
상장폐지됨
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
22,533
-467,404
| -95% | -US$634만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBF
4844
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Investment Trust
BBF
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
20,247
-5,607
| -22% | -US$7.64만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
FCH
4845
상장폐지됨
Felcor Lodging Trust
FCH
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
29,383
-711
| -2% | -US$7.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IRV
4846
상장폐지됨
SPDR S&P International Materials Sector
IRV
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
12,766
+4,480
| +54% | +US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4847
풋옵션
Moody's
MCO
US$820억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
2,900
-1,000
| -26% | -US$9.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4848
Research Frontiers
REFR
US$1534만
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
47,600
-3,297
| -6% | -US$1.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4849
Power Solutions International
PSIX
US$11.3억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
3,968
+381
| +11% | +US$2.58만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ADVS
4850
상장폐지됨
Advent Software Inc
ADVS
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
8,705
+4,966
| +133% | +US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.