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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VASC
4726
상장폐지됨
Vascular Solutions Inc
VASC
| US$31만 | ﹤0.01% |
12,542
+741
| +6% | +US$1.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4727
콜옵션
Chimera Investment
CIM
US$7.02억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
6,767
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4728
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
11,353
+552
| +5% | +US$1.52만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
WWAV
4729
풋옵션
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
8,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4730
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
14,500
-65,900
| -82% | -US$152만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4731
Churchill Downs
CHDN
US$56.8억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
18,918
-20,796
| -52% | -US$32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4732
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.02억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
13,452
-2,015
| -13% | -US$4.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4733
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
1,698
-131
| -7% | -US$2.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4734
콜옵션
Noah Holdings
NOAH
US$4.72억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
22,900
+21,600
| +1,662% | +US$32.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4735
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.1억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
3,243
+69
| +2% | +US$6.73천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HVPW
4736
상장폐지됨
U.S. Equity High Volatility Put Write Index Fund
HVPW
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+12,632
| 신규 | +US$30.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4737
Calix
CALX
US$24.1억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
31,842
+12,916
| +68% | +US$12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4738
Evolution Petroleum
EPM
US$1.6억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
33,255
-31,195
| -48% | -US$32.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4739
Oxford Lane Capital
OXLC
US$6.54억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
3,984
+3,439
| +631% | +US$28.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4740
풋옵션
Sony
SONY
US$1497억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
84,500
-3,000
| -3% | -US$1.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4741
WesBanco
WSBC
US$37.2억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
9,956
+7,240
| +267% | +US$22.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4742
콜옵션
NOV
NOV
US$73.3억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
4,000
-500
| -11% | -US$4.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4743
풋옵션
Teck Resources
TECK
US$306억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
16,100
-9,600
| -37% | -US$21.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4744
Winnebago Industries
WGO
US$8.1억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
13,975
-821
| -6% | -US$2.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4745
Century Aluminum
CENX
US$33억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
11,650
-28,532
| -71% | -US$62.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4746
콜옵션
Rockwell Medical
RMTI
US$2765만
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
302
+60
| +25% | +US$6.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BNNY
4747
풋옵션
상장폐지됨
ANNIES INC COMMON STOCK (DE)
BNNY
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
6,600
+2,700
| +69% | +US$9.46만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4748
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1196억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
4,100
+1,200
| +41% | +US$9.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4749
Camden National
CAC
US$9.7억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
12,899
+3,380
| +36% | +US$8.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4750
콜옵션
Novartis
NVS
US$2981억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
3,571
-14,843
| -81% | -US$120만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.