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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
풋옵션
FMC
FMC
US$7.33억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+6,572
| 신규 | +US$37.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4677
Weyco Group
WEYS
US$4.86억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
12,965
+692
| +6% | +US$1.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4678
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.19억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
3,009
+2,639
| +713% | +US$34.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4679
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.68억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
10,823
-6,893
| -39% | -US$21.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4680
abrdn Australia Equity Fund
IAF
US$1.2억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
13,870
+113
| +0.8% | +US$2.99천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4681
PTC
PTC
US$211억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
8,775
-61,375
| -87% | -US$235만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4682
Centerspace
CSR
US$9.5억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
4,192
-482
| -10% | -US$4.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4683
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$825억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
14,500
-4,200
| -22% | -US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4684
풋옵션
KLA
KLAC
US$2005억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
41,000
-1,000
| -2% | -US$7.55천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4685
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
30,523
-25,678
| -46% | -US$29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTX
4686
상장폐지됨
Nuveen Texas Quality Municipal Income Fund
NTX
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
22,198
+48
| +0.2% | +US$692 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATVI
4687
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
15,500
-2,300
| -13% | -US$5.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EBIX
4688
풋옵션
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
22,700
-8,400
| -27% | -US$11.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4689
콜옵션
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
26,600
-2,700
| -9% | -US$3.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4690
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
9,883
-13,590
| -58% | -US$44.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4691
풋옵션
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.24억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
12
+10
| +500% | +US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4692
상장폐지됨
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
540
+504
| +1,400% | +US$34.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BLH
4693
상장폐지됨
Blackrock Ny Muni 2018 Term Tr
BLH
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
21,331
-910
| -4% | -US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4694
콜옵션
Extreme Networks
EXTR
US$31.5억
| US$32만 | ﹤0.01% |
66,900
+8,900
| +15% | +US$4.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PF
4695
풋옵션
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$32만 | ﹤0.01% |
9,800
-100
| -1% | -US$3.17천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DANG
4696
콜옵션
상장폐지됨
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| US$32만 | ﹤0.01% |
26,200
-8,600
| -25% | -US$11.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PSAU
4697
상장폐지됨
Invesco Global Gold and Precious Metals ETF
PSAU
| US$32만 | ﹤0.01% |
17,621
+2,144
| +14% | +US$4.66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4698
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.36억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
10,715
+8,136
| +315% | +US$25.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4699
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.4억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
13,353
+8,132
| +156% | +US$19.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4700
콜옵션
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
5,100
-58,300
| -92% | -US$363만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.