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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AIFU
4651
AIFU Inc
AIFU
US$6009만
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
152
+2
| +1% | +US$5.25천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARAV
4652
상장폐지됨
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+2,935
| 신규 | +US$38.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AHGP
4653
상장폐지됨
Alliance Holdings GP
AHGP
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
4,900
+466
| +11% | +US$3.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NM
4654
상장폐지됨
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
5,549
-11,385
| -67% | -US$96.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EVHC
4655
풋옵션
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
+3,206
| 신규 | +US$34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RSH
4656
상장폐지됨
RADIOSHACK CORP
RSH
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
336,600
+283,228
| +531% | +US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PGEM
4657
상장폐지됨
Ply Gem Holdings, Inc.
PGEM
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
30,700
+1,528
| +5% | +US$1.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4658
Ameresco
AMRC
US$10.6억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
48,541
-5,975
| -11% | -US$4.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EGOV
4659
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
19,244
+1,189
| +7% | +US$2.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4660
풋옵션
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$33만 | ﹤0.01% |
11,900
+4,900
| +70% | +US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4661
콜옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.5억
| US$33만 | ﹤0.01% |
44,800
-9,600
| -18% | -US$7.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4662
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.8억
| US$33만 | ﹤0.01% |
38,035
-3,136
| -8% | -US$2.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4663
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2억
| US$33만 | ﹤0.01% |
7,096
-1,150
| -14% | -US$5.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AMOV
4664
상장폐지됨
America Movil SAB de CV
AMOV
| US$33만 | ﹤0.01% |
13,922
-2,512
| -15% | -US$5.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NPF
4665
상장폐지됨
NUVEEN PREMIER MUNI INCOME FD
NPF
| US$33만 | ﹤0.01% |
24,552
-240
| -1% | -US$3.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4666
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1721만
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
34
+14
| +70% | +US$15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4667
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
361
-15
| -4% | -US$1.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AKP
4668
상장폐지됨
Alliance Californa Muni Fd
AKP
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
24,331
-19
| -0.1% | -US$252 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FNSR
4669
콜옵션
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
19,800
+11,100
| +128% | +US$21.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4670
Banco Macro
BMA
US$39.5억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
8,259
-1,607
| -16% | -US$6.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4671
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+13,102
| 신규 | +US$32.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4672
McEwen Inc
MUX
US$9.45억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
16,738
+5,511
| +49% | +US$14.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4673
콜옵션
Orthofix Medical
OFIX
US$3.96억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MXA
4674
상장폐지됨
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
21,162
-3,468
| -14% | -US$5.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XLYS
4675
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
7,383
-950
| -11% | -US$4.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.