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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CETV
4601
상장폐지됨
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
156,175
-46,079
| -23% | -US$11.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTCM
4602
상장폐지됨
CTC MEDIA INC COM STK
CTCM
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
52,818
-10,934
| -17% | -US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4603
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
9,000
+1,200
| +15% | +US$4.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4604
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$1.14억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
34,111
+6,311
| +23% | +US$6.63만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4605
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$81.5억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
25,510
+16,054
| +170% | +US$22.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BSJJ
4606
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
13,588
+9,791
| +258% | +US$25.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LGF
4607
풋옵션
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
10,600
+600
| +6% | +US$1.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4608
Lennar Class B
LEN.B
US$198억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
11,681
-494
| -4% | -US$1.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4609
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
32,633
+10,053
| +45% | +US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HLSS
4610
풋옵션
상장폐지됨
HOME LN SERVICING SOLUTIONS LTD(CAYMAN ISLANDS)
HLSS
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
16,400
-23,100
| -58% | -US$51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4611
Compugen
CGEN
US$1.87억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
40,543
+31,509
| +349% | +US$28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4612
풋옵션
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
15,600
-25,241
| -62% | -US$68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TAI
4613
상장폐지됨
TRANSAMERICA INCOME SHS INC
TAI
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
17,008
-6,992
| -29% | -US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4614
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3714만
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
2,657
-2,575
| -49% | -US$43.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4615
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$2.27억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
26,740
+83
| +0.3% | +US$1.11천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4616
Plug Power
PLUG
US$19.6억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
75,323
+30,327
| +67% | +US$15.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MPO
4617
상장폐지됨
MIDSTATES PETE CO INC COM NEW
MPO
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
6,824
+159
| +2% | +US$1.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4618
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.3억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
21,375
+52
| +0.2% | +US$1.03천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4619
풋옵션
Allstate
ALL
US$636억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
5,600
-10,600
| -65% | -US$63.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4620
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.27억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
24,847
+14,466
| +139% | +US$20.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SLXP
4621
콜옵션
상장폐지됨
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
2,200
-600
| -21% | -US$8.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4622
콜옵션
Incyte
INCY
US$236억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
7,000
-87,100
| -93% | -US$437만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4623
Enviri
NVRI
US$5.44억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
15,989
+12,887
| +415% | +US$31.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ADEP
4624
상장폐지됨
Adept Technology Inc
ADEP
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
40,791
+18,534
| +83% | +US$16.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTRL
4625
상장폐지됨
Control4 Corporation
CTRL
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+26,453
| 신규 | +US$41.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.