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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4576
콜옵션
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
8,400
+1,500
| +22% | +US$6.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4577
NBT Bancorp
NBTB
US$27.5억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
16,042
-2,135
| -12% | -US$5.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4578
풋옵션
Icahn Enterprises
IEP
US$39.5억
| US$36만 | ﹤0.01% |
3,400
+400
| +13% | +US$4.25만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
EVY
4579
상장폐지됨
Eaton Vance New York Municipal Income Trust
EVY
| US$36만 | ﹤0.01% |
25,937
+866
| +3% | +US$1.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SEP
4580
풋옵션
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$36만 | ﹤0.01% |
6,800
+5,900
| +656% | +US$31.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4581
풋옵션
Akamai
AKAM
US$143억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
6,000
-5,700
| -49% | -US$34.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4582
Corcept Therapeutics
CORT
US$94.7억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
134,131
-21,000
| -14% | -US$5.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4583
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$59.1억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
113,520
+82,680
| +268% | +US$25.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MSCC
4584
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
14,089
-26,650
| -65% | -US$68.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IOC
4585
콜옵션
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
6,600
-31,700
| -83% | -US$185만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4586
상장폐지됨
VANTAGE DRILLING COMPANY ORD SHS (KY)
VTG
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
281,370
+274,152
| +3,798% | +US$48.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4587
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
20,230
-12,610
| -38% | -US$22.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4588
풋옵션
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
5,700
+2,200
| +63% | +US$13.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BWP
4589
풋옵션
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
19,000
+7,800
| +70% | +US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4590
Enphase Energy
ENPH
US$39.3억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
23,572
+14,534
| +161% | +US$18.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
PKY
4591
상장폐지됨
Parkway, Inc.
PKY
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
18,880
-8,416
| -31% | -US$17.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4592
풋옵션
Adobe
ADBE
US$967억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
5,100
-8,200
| -62% | -US$58.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4593
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
6,143
+1,566
| +34% | +US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NSR
4594
풋옵션
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
14,200
-102,000
| -88% | -US$281만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4595
상장폐지됨
Nuveen CA Select Tax-Free Income Portfolio
NXC
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
22,880
-1,378
| -6% | -US$2.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4596
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
10,744
+4,083
| +61% | +US$17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4597
Noodles & Co
NDLS
US$7816만
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
2,287
+1,741
| +319% | +US$33.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4598
콜옵션
Packaging Corp of America
PKG
US$225억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
5,500
-400
| -7% | -US$2.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4599
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.1억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
14,640
+405
| +3% | +US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSII
4600
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
14,848
+728
| +5% | +US$2.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.