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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$377억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
7,500
-55,400
| -88% | -US$272만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4527
Clean Harbors
CLH
US$165억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
7,096
-5,929
| -46% | -US$34.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4528
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7280만
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
30,922
+175
| +0.6% | +US$2.16천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4529
Silicon Motion
SIMO
US$69.2억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
14,193
-1,381
| -9% | -US$3.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WITE
4530
상장폐지됨
ETF WHITE METALS BSKT TR ETFS PHYSICAL WM BSKT SHS
WITE
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
10,825
+485
| +5% | +US$1.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4531
풋옵션
Cigna
CI
US$788억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
4,200
-3,700
| -47% | -US$34.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCTY
4532
콜옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
6,400
+600
| +10% | +US$4.13만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4533
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$1.09억
| US$38만 | ﹤0.01% |
+12,573
| 신규 | +US$39.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4534
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$38만 | ﹤0.01% |
7,577
-571
| -7% | -US$2.86만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
KST
4535
상장폐지됨
Deutsche Strategic Income Trust
KST
| US$38만 | ﹤0.01% |
31,283
-5,602
| -15% | -US$7.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4536
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.9억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
13,690
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JPP
4537
상장폐지됨
SPDR RUSSELL/NOMURA PRIME JAPAN ETF
JPP
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
8,328
+590
| +8% | +US$2.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4538
콜옵션
MBIA
MBI
US$2.32억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
41,100
+10,100
| +33% | +US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4539
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
US$1304만
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
10,911
-2,261
| -17% | -US$8.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4540
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.62억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
7,623
-128
| -2% | -US$6.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4541
Stagwell
STGW
US$21.6억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
19,560
-6,658
| -25% | -US$14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MXWL
4542
상장폐지됨
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
43,079
+32,886
| +323% | +US$35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EXAM
4543
상장폐지됨
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
11,464
+9,240
| +415% | +US$30.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
HPY
4544
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
7,837
-934
| -11% | -US$4.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4545
풋옵션
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
6,100
-1,000
| -14% | -US$7.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4546
콜옵션
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
20,300
+1,500
| +8% | +US$2.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4547
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.11억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
4,951
+3,045
| +160% | +US$25.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4548
콜옵션
Middleby
MIDD
US$52억
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,200
+1,200
| +40% | +US$9.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MNK
4549
풋옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$37만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$32.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MNE
4550
상장폐지됨
Blackrock MUNI New York Intermediate Duration Fund, Inc.
MNE
| US$37만 | ﹤0.01% |
26,936
-1,483
| -5% | -US$2.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.