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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$873억
| US$39만 | ﹤0.01% |
10,000
+4,500
| +82% | +US$17.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARNA
4502
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$39만 | ﹤0.01% |
9,300
+5,980
| +180% | +US$26.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4503
상장폐지됨
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| US$39만 | ﹤0.01% |
40,638
-17,791
| -30% | -US$20.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4504
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.71억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
25,938
-2,320
| -8% | -US$3.76만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
LXFT
4505
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
10,456
+1,338
| +15% | +US$4.72만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4506
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
19,700
+2,477
| +14% | +US$5.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4507
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
6,390
-308
| -5% | -US$1.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4508
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
15,505
+12,782
| +469% | +US$33.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JRN
4509
상장폐지됨
JOURNAL COMMUNICATIONS INC CL-A
JRN
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
45,925
+44,631
| +3,449% | +US$42.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4510
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
37,200
-37,000
| -50% | -US$56.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4511
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$1.07억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
20,187
+681
| +3% | +US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GWPH
4512
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
4,777
-29,438
| -86% | -US$260만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BBEP
4513
풋옵션
상장폐지됨
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
19,000
-1,100
| -5% | -US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FDO
4514
콜옵션
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
5,000
-75,400
| -94% | -US$556만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4515
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$339억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4516
풋옵션
Domino's
DPZ
US$103억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
5,000
-100
| -2% | -US$7.46천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4517
Ring Energy
REI
US$3.6억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
+26,115
| 신규 | +US$44.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RFMD
4518
풋옵션
상장폐지됨
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
33,400
-600
| -2% | -US$6.76천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MGAM
4519
콜옵션
상장폐지됨
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
10,700
+10,100
| +1,683% | +US$30.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4520
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
57,376
-13,949
| -20% | -US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DGI
4521
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
13,513
-100
| -0.7% | -US$2.91천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4522
FuelCell Energy
FCEL
US$9.7억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
43
-32
| -43% | -US$32.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4523
콜옵션
Five Below
FIVE
US$127억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
9,700
-62,100
| -86% | -US$241만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4524
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.7억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
15,799
-2,867
| -15% | -US$7.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4525
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corp. 4.5% Cum. Cnvrtbl. Prfrd. Stock
CHK.PRD
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
4,004
+50
| +1% | +US$4.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.