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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4451
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.6억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
9,080
-1,236
| -12% | -US$5.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4452
풋옵션
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.49억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
+12,400
| 신규 | +US$43.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NES
4453
상장폐지됨
NUVERRA ENVIRONMENTAL INC NEW COM STK (DE)
NES
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
27,621
+16,331
| +145% | +US$25.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NSM
4454
콜옵션
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
11,900
-1,900
| -14% | -US$6.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COBZ
4455
상장폐지됨
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
36,410
+35,750
| +5,417% | +US$40.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4456
콜옵션
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$36.2억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$44.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4457
Unifirst Corp
UNF
US$45.3억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
4,200
+848
| +25% | +US$8.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4458
콜옵션
Waste Management
WM
US$942억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
8,500
-2,500
| -23% | -US$11.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4459
풋옵션
상장폐지됨
Usg
USG
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
14,700
-1,400
| -9% | -US$3.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EWRS
4460
상장폐지됨
GUGGENHEIM RUSSELL 2000 EQUAL WEIGHT ETF
EWRS
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
9,455
-395
| -4% | -US$1.78만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4461
Kestrel Group
KG
US$3716만
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
1,818
+558
| +44% | +US$13.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4462
콜옵션
Sabre
SABR
US$6.26억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
+22,500
| 신규 | +US$42.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NNJ
4463
상장폐지됨
NUVEEN (NJ)PREM INCM MUNI FUND
NNJ
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
29,547
-1,367
| -4% | -US$1.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4464
Antero Resources
AR
US$129억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
7,325
-544
| -7% | -US$3.16만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BDSI
4465
콜옵션
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
23,500
+2,800
| +14% | +US$4.06만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4466
콜옵션
Flex
FLEX
US$308억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
51,620
-37,953
| -42% | -US$31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
INSY
4467
상장폐지됨
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
20,694
+13,690
| +195% | +US$21.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NYRT
4468
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
3,907
+467
| +14% | +US$4.93만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4469
콜옵션
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$40만 | ﹤0.01% |
22,500
+2,400
| +12% | +US$4.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4470
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
US$1.45억
| US$40만 | ﹤0.01% |
29,816
-1,502
| -5% | -US$2.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4471
상장폐지됨
Atrion Corp
ATRI
| US$40만 | ﹤0.01% |
1,310
+157
| +14% | +US$4.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4472
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.69억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
161
-6
| -4% | -US$1.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RBS.PRN
4473
상장폐지됨
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC ADR RPTNG PFD SHRS SER N (UK)
RBS.PRN
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
16,332
+2,050
| +14% | +US$5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4474
Array Digital Infrastructure
AD
US$28억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
11,221
+1,390
| +14% | +US$5.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NMY
4475
상장폐지됨
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
31,794
-696
| -2% | -US$8.74천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.