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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFNL
4401
상장폐지됨
Cardinal Financial Corp
CFNL
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
25,550
+2,417
| +10% | +US$4.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4402
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
8,024
+1,691
| +27% | +US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4403
상장폐지됨
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
16,987
+5,786
| +52% | +US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4404
Tower Semiconductor
TSEM
US$215억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
42,725
-83,098
| -66% | -US$88.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENDP
4405
풋옵션
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$41.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LVL
4406
상장폐지됨
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
34,001
+2,717
| +9% | +US$3.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KNL
4407
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
24,912
-690
| -3% | -US$1.23만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4408
콜옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486억
| US$43만 | ﹤0.01% |
21,500
+6,000
| +39% | +US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4409
콜옵션
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.24억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
16
-7
| -30% | -US$17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PEI
4410
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
1,431
+86
| +6% | +US$2.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALEX
4411
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
11,879
+345
| +3% | +US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LTRPA
4412
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
+12,604
| 신규 | +US$44만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RDEN
4413
상장폐지됨
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
25,437
+21,984
| +637% | +US$41.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4414
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.7억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
19,288
+1,068
| +6% | +US$2.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4415
콜옵션
Republic Services
RSG
US$722억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
10,900
+9,000
| +474% | +US$34.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4416
콜옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
15,500
+3,000
| +24% | +US$6.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IRF
4417
상장폐지됨
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
10,848
-60,845
| -85% | -US$198만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDVN
4418
풋옵션
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
8,600
+6,000
| +231% | +US$25.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4419
FerroAtlántica
GSM
US$7.57억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
23,299
-42,273
| -64% | -US$84.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NNC
4420
상장폐지됨
Nuveen North Carolina Quality Municipal Income Fund
NNC
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
32,818
+175
| +0.5% | +US$2.28천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CVD
4421
상장폐지됨
COVANCE INC.
CVD
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
5,351
+599
| +13% | +US$5.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WWAV
4422
콜옵션
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
11,600
+8,900
| +330% | +US$29.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4423
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$42만 | ﹤0.01% |
4,068
+1,669
| +70% | +US$17.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4424
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
US$7763만
| US$42만 | ﹤0.01% |
13,975
-13,699
| -50% | -US$43.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4425
상장폐지됨
Huntington Bancshars Inc. Pfd Ser A
HBANP
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
316
+94
| +42% | +US$12.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.