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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EIV
4351
상장폐지됨
Eaton Vance Municipal Bond Fund II
EIV
| US$46만 | ﹤0.01% |
36,576
+25,551
| +232% | +US$32.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4352
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
55,878
+3,078
| +6% | +US$2.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COV
4353
콜옵션
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
5,300
+2,200
| +71% | +US$19.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4354
콜옵션
Enviri
NVRI
US$5.44억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
21,400
+300
| +1% | +US$7.43천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4355
콜옵션
Banco Santander
SAN
US$1802억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
53,067
+17,836
| +51% | +US$16.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4356
Turkcell
TKC
US$40.4억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
34,877
+1,863
| +6% | +US$2.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AAV
4357
상장폐지됨
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
89,945
+24,382
| +37% | +US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STB
4358
상장폐지됨
Student Transportation Inc
STB
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
73,294
-1,701
| -2% | -US$1.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JOY
4359
콜옵션
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
8,400
-52,200
| -86% | -US$317만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESR
4360
상장폐지됨
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EASTERN EUROPE ETF
ESR
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
20,949
-1,406
| -6% | -US$3.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4361
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.5억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
14,112
-2,151
| -13% | -US$7.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4362
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.5억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
9,070
+1,906
| +27% | +US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTWS
4363
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
14,047
-465
| -3% | -US$1.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4364
Tootsie Roll Industries
TR
US$26억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
23,236
+6,998
| +43% | +US$13.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HTY
4365
상장폐지됨
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
36,982
+2,047
| +6% | +US$2.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4366
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.1억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
15,029
+10,457
| +229% | +US$32.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MZOR
4367
상장폐지됨
Mazor Robotics Ltd.
MZOR
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
38,605
+26,705
| +224% | +US$37.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BKYF
4368
상장폐지됨
BK KY FINL CORP
BKYF
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
9,846
+8,243
| +514% | +US$31.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4369
콜옵션
상장폐지됨
Invensense Inc
INVN
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
23,000
+11,300
| +97% | +US$26.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4370
VanEck Digital Native Economy ETF
GENZ
US$1586만
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
10,446
-5,188
| -33% | -US$25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VVTV
4371
상장폐지됨
VALUEVISION MEDIA INC
VVTV
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
88,269
+34,741
| +65% | +US$16.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4372
콜옵션
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
20,400
+15,000
| +278% | +US$34.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4373
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.35억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
46,442
-8,281
| -15% | -US$8.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CCMP
4374
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
10,867
+7,458
| +219% | +US$31.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FWM
4375
상장폐지됨
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
120,462
+58,947
| +96% | +US$29.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.