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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.1억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
34,563
+53
| +0.2% | +US$739 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4302
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1604억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
41,000
-2,500
| -6% | -US$2.95만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4303
Shutterstock
SSTK
US$1.6억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
6,736
+2,768
| +70% | +US$21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4304
Franklin Street Properties
FSP
US$4798만
| US$48만 | ﹤0.01% |
42,778
+2,000
| +5% | +US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4305
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$1.03억
| US$48만 | ﹤0.01% |
37,171
-1,001
| -3% | -US$1.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UCI
4306
상장폐지됨
E-TRACS UBS Bloomberg CMCI ETN
UCI
| US$48만 | ﹤0.01% |
25,350
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HAR
4307
콜옵션
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$48만 | ﹤0.01% |
4,900
-22,800
| -82% | -US$254만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4308
Landstar System
LSTR
US$56.6억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
6,629
+1,128
| +21% | +US$7.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4309
풋옵션
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.9억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
13,069
-221
| -2% | -US$7.86천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4310
풋옵션
XPO
XPO
US$215억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
36,721
+34,408
| +1,488% | +US$37.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4311
콜옵션
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
3,500
-34,000
| -91% | -US$467만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4312
풋옵션
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
3,500
-1,200
| -26% | -US$16.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
GWPH
4313
풋옵션
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
5,900
-11,600
| -66% | -US$103만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DSUM
4314
상장폐지됨
Invesco Chinese Yuan Dim Sum Bond ETF
DSUM
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
19,137
+15,755
| +466% | +US$39.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRR
4315
콜옵션
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
8,000
+7,900
| +7,900% | +US$90.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4316
Delek Logistics
DKL
US$33.1억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
11,618
+38
| +0.3% | +US$1.44천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4317
Investors Title Co
ITIC
US$5.22억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
6,466
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ICPT
4318
콜옵션
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
2,000
-8,100
| -80% | -US$207만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4319
CACI
CACI
US$145억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
6,615
-18,106
| -73% | -US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AZUR
4320
상장폐지됨
AZURE MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNT LTD PARTNER INT
AZUR
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
22,108
+1,090
| +5% | +US$2.26만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4321
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.38억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
9,816
-58
| -0.6% | -US$2.82천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4322
풋옵션
Sysco
SYY
US$403억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
12,400
+6,600
| +114% | +US$24.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4323
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$47만 | ﹤0.01% |
11,600
+9,200
| +383% | +US$41.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4324
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1061만
| US$47만 | ﹤0.01% |
11,535
-503
| -4% | -US$2.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDP
4325
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
10,957
-59,409
| -84% | -US$277만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.