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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
콜옵션
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
540
+32
| +6% | +US$2.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4277
Brixmor Property Group
BRX
US$86.3억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
22,072
+12,772
| +137% | +US$29.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4278
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
49,402
-4,861
| -9% | -US$5.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4279
상장폐지됨
Kaman Corp
KAMN
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
12,518
-147
| -1% | -US$6.01천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OVTI
4280
콜옵션
상장폐지됨
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC
OVTI
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
18,600
+12,900
| +226% | +US$32.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SHPG
4281
콜옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
1,900
-9,600
| -83% | -US$238만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4282
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
14,612
+10,000
| +217% | +US$35.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4283
Papa John's
PZZA
US$6억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
12,261
+3,183
| +35% | +US$13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4284
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.6억
| US$49만 | ﹤0.01% |
11,594
-21,041
| -64% | -US$92.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RICE
4285
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$49만 | ﹤0.01% |
18,432
+2,262
| +14% | +US$6.32만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4286
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.5억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
16,655
+686
| +4% | +US$2.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4287
B2Gold
BTG
US$63.7억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
240,063
-71,193
| -23% | -US$17.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4288
Cognex
CGNX
US$93.6억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
24,180
+5,858
| +32% | +US$12.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4289
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$119억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
11,600
-105,900
| -90% | -US$426만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4290
Southwest Gas
SWX
US$66.9억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
10,027
-5,517
| -35% | -US$28.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FAM
4291
상장폐지됨
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
35,846
+3,662
| +11% | +US$5.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4292
American Eagle Outfitters
AEO
US$31.5억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
33,464
+19,153
| +134% | +US$23.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4293
콜옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$83.3억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
32,900
-24,900
| -43% | -US$34만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
VRTV
4294
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
+9,705
| 신규 | +US$41.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BIN
4295
상장폐지됨
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
18,858
-6,850
| -27% | -US$17.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IRR
4296
상장폐지됨
VOYA NATURAL RESOURCES EQUITY INCOME FUND
IRR
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
46,921
+19,201
| +69% | +US$21.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4297
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.8억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
83,139
-64,975
| -44% | -US$52.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4298
LGI Homes
LGIH
US$9.8억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
26,351
-12,132
| -32% | -US$23.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4299
콜옵션
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.1억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
+20,200
| 신규 | +US$51.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4300
Huron Consulting
HURN
US$31.6억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
7,920
+7,269
| +1,117% | +US$46.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.