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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRY
4226
상장폐지됨
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
10,566
-1
| -0% | -US$49 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4227
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
30,569
-6,237
| -17% | -US$11.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4228
콜옵션
Stryker
SYK
US$1174억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
6,400
-600
| -9% | -US$4.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4229
풋옵션
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
9,100
-1,800
| -17% | -US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4230
콜옵션
Cummins
CMI
US$719억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
3,900
+600
| +18% | +US$8.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4231
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.1억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
16,860
-166,621
| -91% | -US$503만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4232
CNH Industrial
CNH
US$181억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
74,633
-78,299
| -51% | -US$59.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4233
콜옵션
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
7,000
+300
| +4% | +US$2.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4234
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.6억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
72,605
-5,197
| -7% | -US$3.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4235
콜옵션
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
7,713
+3,654
| +90% | +US$29.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PE
4236
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
24,033
-14,845
| -38% | -US$32.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4237
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1602만
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
9,648
+3,310
| +52% | +US$17.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4238
상장폐지됨
EQUITY COMWLTH CUM RED PFD SR E 7.25% (MD)
EQC.PRE
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
+19,873
| 신규 | +US$50.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4239
Agree Realty
ADC
US$87.7억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
18,666
+2,140
| +13% | +US$6.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4240
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
83,136
+19,968
| +32% | +US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4241
Trustmark
TRMK
US$26.8억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
22,174
+1,486
| +7% | +US$3.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIVO
4242
콜옵션
상장폐지됨
TIVO INC
TIVO
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
39,900
-1,900
| -5% | -US$2.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4243
풋옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374억
| US$51만 | ﹤0.01% |
7,100
-300
| -4% | -US$2.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OREX
4244
상장폐지됨
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| US$51만 | ﹤0.01% |
11,978
-1,682
| -12% | -US$9.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4245
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$76.9억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
9,500
+900
| +10% | +US$4.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NUM
4246
상장폐지됨
Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund
NUM
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
37,261
-1,239
| -3% | -US$1.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LF
4247
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
84,845
+760
| +0.9% | +US$5.1천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4248
Avient
AVNT
US$37.9억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
14,237
-36,114
| -72% | -US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RBS.PRP
4249
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
21,172
-3,678
| -15% | -US$8.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4250
풋옵션
BHP
BHP
US$2011억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
10,171
+3,312
| +48% | +US$19.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.